13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011652
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
159 檔
32.7%
Q3 2025の報告期間中、Lummis Asset Management, LP（CIK: 0002011652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Lummis Asset Management, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MTDR, AAPL, ORCL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 9.93% | -2.92% | +0.01% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.27% | +1.32% | +18.66% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 5.96% | -0.25% | -2.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.40% | +0.38% | -52.44% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 5.38% | +0.30% | -0.06% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.35% | +0.33% | -0.20% | |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 3.35% | +0.13% | -0.17% | |
| 8 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 2.94% | +0.10% | +0.07% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.77% | +0.38% | -3.38% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.73% | — | -32.17% | |
| 11 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 株式-素材 | 2.60% | -0.19% | -40.50% | |
| 12 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 株式-その他 | 2.28% | +0.38% | -1.54% | |
| 13 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | — | -1.14% | |
| 14 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 2.16% | -0.01% | -0.19% | |
| 15 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 2.12% | +0.41% | -0.56% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.09% | +0.19% | -0.06% | |
| 17 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 1.92% | -0.08% | — | |
| 18 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.90% | -0.08% | — | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.84% | +0.04% | -0.43% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.67% | -0.83% | -0.08% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.14% | -0.10% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | -0.12% | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.36% | — | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.23% | +0.04% | -1.19% | |
| 25 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 1.12% | +0.19% | +251.36% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.06% | — | |
| 27 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.01% | -0.07% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.08% | -0.06% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.17% | — | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.86% | -0.04% | +0.56% | |
| 31 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.08% | +5.53% | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.20% | +0.50% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.12% | -0.18% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | +7.53% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.01% | +0.26% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | — | — | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.08% | — | |
| 39 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 株式-その他 | 0.61% | +0.03% | -0.70% | |
| 40 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.55% | +0.05% | -0.25% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.14% | — | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.40% | +0.06% | -0.34% | |
| 44 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.09% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.27% | +0.06% | — | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.24% | +0.07% | -8.68% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +2.7% | -2.29% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.7% | -0.20% | 減少 |
| 3 | TFPM | Triple Flag Precious Met | +0.8% | -40.50% | 減少 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.7% | -3.38% | 減少 |
| 5 | GD | General Dynamics CORP | +0.5% | -0.17% | 減少 |
| 6 | AYI | Acuity Inc | +0.4% | -0.56% | 減少 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | — | 増加 |
| 8 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | — | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | +0.2% | -1.14% | 減少 |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -0.43% | 減少 |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +7.53% | 増加 |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.1% | +5.53% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 16 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | +0.1% | -1.54% | 減少 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -8.68% | 減少 |
| 20 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 21 | BG | Bunge Global SA | 0% | +647.10% | 増加 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +441.30% | 増加 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 減少 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 変化なし |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +10.48% | 増加 |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | — | 減少 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | -0.1% | +0.50% | 増加 |
| 31 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.1% | — | 減少 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -0.06% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -0.08% | 減少 |
| 34 | EQIX | Equinix Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 36 | AIG | American International Group | -0.4% | -0.19% | 減少 |
| 37 | AMT | American Tower CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 38 | BSM | Black Stone Minerals LP | -0.4% | +0.07% | 増加 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | +18.66% | 減少 |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | -0.7% | -0.06% | 減少 |
| 41 | MTDR | Matador Resources Co | -0.8% | +0.01% | 増加 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -3.6% | -52.44% | 減少 |
| 43 | GTX | Garrett Motion Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AMRZ | Amrize Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | FBAK | First National Bank Alaska | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MIDD | Middleby CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lummis Asset Management, LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 159 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MTDR (9.9%)、AAPL (9.3%)、ORCL (6.0%) です。最大保有銘柄 MTDR がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMRZ
市值: $171.2万
今期最大全売却 / 減却
GTX
前期市值: $191.8万
Q3 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 10 件、減却 22 件、全売却 4 件）。
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