13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011652
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
156 檔
17.4%
Q1 2024の報告期間中、Lummis Asset Management, LP（CIK: 0002011652）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Lummis Asset Management, LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MTDR, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 13.72% | -2.92% | -48.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 8.90% | +1.32% | -44.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.42% | +0.38% | -57.03% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 4.96% | +0.30% | -40.82% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.01% | -0.25% | -18.13% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.85% | +0.33% | -34.86% | |
| 7 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 3.18% | -0.08% | -20.09% | |
| 8 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 3.13% | -0.01% | -1.93% | |
| 9 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.95% | +0.13% | -38.12% | |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.83% | — | -32.82% | |
| 11 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 株式-その他 | 2.76% | +0.38% | -28.53% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.67% | -0.83% | -39.81% | |
| 13 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 2.42% | +0.41% | -21.57% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.40% | -0.04% | -0.04% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.33% | +0.19% | -48.91% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.23% | +0.38% | +7.43% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.17% | +0.04% | -18.03% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.10% | — | -51.94% | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | -0.20% | -7.54% | |
| 20 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.95% | +0.01% | -38.79% | |
| 21 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 1.88% | — | -22.07% | |
| 22 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | — | -18.48% | |
| 23 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | -24.68% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +0.14% | -54.61% | |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.08% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.06% | -28.41% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.08% | -36.58% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.16% | +0.04% | -40.96% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.12% | -65.61% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.04% | +0.09% | +1.10% | |
| 31 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 株式-その他 | 0.75% | +0.03% | -30.88% | |
| 32 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.01% | +126.07% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.12% | -68.10% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.14% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | +6.14% | |
| 36 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.55% | +0.05% | -50.78% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.27% | +0.07% | -1.14% | |
| 39 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 41 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.24% | — | — | |
| 42 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.17% | — | — | |
| 44 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.17% | +0.06% | -76.23% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.02% | +2.36% | |
| 47 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.12% | — | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | -5.63% | |
| 49 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 0.09% | — | — | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lummis Asset Management, LP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 156 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MTDR (13.7%)、AAPL (8.9%)、MSFT (7.4%) です。最大保有銘柄 MTDR がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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