13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001061165
申告総資産額
$163.6億
$163.6億
32 檔
24.4%
Q4 2025の報告期間中、Lone Pine Capital LLC（CIK: 0001061165）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $163.6億 に達し、合計 32 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Lone Pine Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TSM, VST, CVNA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.81% | -3.44% | — | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 6.18% | -7.42% | EXIT | |
| 3 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 5.52% | -0.17% | +0.80% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 5.44% | -2.82% | -8.01% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 5.37% | -3.41% | +56.40% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.76% | +0.02% | — | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 4.68% | -0.13% | EXIT | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.40% | — | +11.67% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.38% | — | +2.11% | |
| 10 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 4.21% | — | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.09% | — | -14.13% | |
| 12 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 4.09% | -3.30% | EXIT | |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 3.86% | -1.37% | -29.63% | |
| 14 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 3.64% | -0.49% | +16.62% | |
| 15 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 3.62% | +0.88% | — | |
| 16 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.56% | -4.63% | EXIT | |
| 17 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 3.53% | -0.31% | EXIT | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.12% | — | -42.71% | |
| 19 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 3.04% | -2.08% | — | |
| 20 | WING | Wingstop Inc | 株式-一般消費財 | 2.80% | — | +6.97% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.79% | -0.22% | EXIT | |
| 22 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 2.61% | -3.40% | EXIT | |
| 23 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 2.37% | -4.01% | EXIT | |
| 24 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 2.09% | — | — | |
| 25 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 1.89% | -2.91% | EXIT | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.40% | -0.23% | EXIT | |
| 27 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.10% | — | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.05% | EXIT | |
| 30 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.22% | EXIT | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.27% | EXIT | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.04% | +0.13% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.8% | +22.56% | 増加 |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.7% | +16.62% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +11.67% | 増加 |
| 4 | CVNA | Carvana Co | +0.7% | +0.80% | 増加 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | — | 変化なし |
| 6 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.4% | +21.62% | 増加 |
| 7 | BN | Brookfield CORP | +0.3% | +56.40% | 増加 |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -10.69% | 減少 |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -7.06% | 減少 |
| 10 | WING | Wingstop Inc | +0.1% | +6.97% | 増加 |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 0% | -8.01% | 減少 |
| 12 | TLN | Talen Energy CORP | -0.1% | +8.39% | 増加 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +2.11% | 増加 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -14.13% | 減少 |
| 15 | VST | Vistra CORP | -0.5% | +10.91% | 増加 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | -1% | -85.14% | 減少 |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | -1.9% | -29.63% | 減少 |
| 18 | PM | Philip Morris International | -2.3% | -42.71% | 減少 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | DASH | Doordash Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | THC | Tenet Healthcare CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | CLH | Clean Harbors Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | CIEN | Ciena CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | AFRM | Affirm Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ETSY | Etsy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ENTG | Entegris Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | TDG | Transdigm Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lone Pine Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $163.6億、保有銘柄数は 32 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TSM (6.8%)、VST (6.2%)、CVNA (5.5%) です。最大保有銘柄 TSM がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ASML
市值: $6.5億
今期最大全売却 / 減却
META
前期市值: $9.7億
Q4 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 10 件、減却 7 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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