13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001491719
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
323 檔
52.1%
Q2 2025の報告期間中、Lombard Odier Asset Management（CIK: 0001491719）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 323 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Lombard Odier Asset Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 90 銘柄、追加買付 44 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, AAL, CAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全323銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.95% | -16.99% | EXIT | |
| 2 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 7.23% | +8.26% | -45.68% | |
| 3 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 4.71% | -3.42% | -12.02% | |
| 4 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 4.11% | — | -18.44% | |
| 5 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 3.84% | +0.38% | -7.01% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.39% | +0.46% | -16.53% | |
| 7 | MSTR 0.875 03-15-31債券 | Strategy Inc | 債券 | 2.89% | +0.15% | — | |
| 8 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 2.66% | +1.10% | +40.36% | |
| 9 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 株式-ヘルスケア | 2.56% | +2.33% | +3.59% | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.45% | — | -40.67% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.11% | +0.92% | — | |
| 12 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 2.10% | +0.11% | — | |
| 13 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.06% | +0.37% | +16.68% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.98% | +0.62% | — | |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.66% | — | +2611.82% | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +0.25% | — | |
| 17 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 1.57% | — | +46.15% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.30% | -2.84% | EXIT | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -1.13% | EXIT | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.94% | — | |
| 21 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 1.16% | +0.77% | — | |
| 22 | NCLH 1.125 02-15-27債券 | Ncl Corporation LTD | 債券 | 1.09% | -1.49% | EXIT | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.18% | +4.29% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.43% | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.97% | — | |
| 26 | CAG | Conagra Brands Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 27 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 28 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.73% | +0.65% | — | |
| 29 | KOS 3.125 03-15-30債券 | Kosmos Energy LTD | 債券 | 0.73% | +0.25% | — | |
| 30 | KSS | Kohls CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.20% | +200.00% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.67% | -1.13% | EXIT | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.66% | +1.88% | +166.67% | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.64% | — | +24.37% | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.62% | +0.38% | +34.52% | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 0.62% | +0.22% | -15.58% | ||
| 36 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 株式-その他 | 0.60% | -0.40% | -25.72% | |
| 37 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 38 | XRX | Xerox Holdings CORP | 株式-資本財 | 0.57% | +0.21% | — | |
| 39 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.56% | — | — | |
| 40 | BMI | Badger Meter Inc | 株式-IT | 0.52% | — | +19.75% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.48% | +5.45% | |
| 42 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.25% | +31.70% | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.41% | — | -4.79% | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.09% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.10% | -81.08% | |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.38% | — | +242.91% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.12% | +8.71% | |
| 48 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.35% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | Avis Budget Group Inc | +2.2% | -12.02% | 減少 |
| 2 | HLF | Herbalife Ltd. | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +1.6% | +2611.82% | 増加 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.9% | +40.36% | 増加 |
| 6 | KOS 3.125 03-15-30債券 | Kosmos Energy LTD | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MSTR 0.875 03-15-31債券 | Strategy Inc | +0.7% | — | 変化なし |
| 8 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +0.6% | +46.15% | 増加 |
| 9 | FSLR | First Solar Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | KSS | Kohls CORP | +0.5% | +200.00% | 増加 |
| 11 | F | Ford Motor Co | +0.4% | +166.67% | 増加 |
| 12 | MEOH | Methanex CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.3% | +403.20% | 増加 |
| 16 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 18 | KR | Kroger Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.3% | +242.91% | 増加 |
| 20 | RACE | Ferrari N.V. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | COR | Cencora Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | ITRI | Itron Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | APG | Api Group CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | +306.70% | 増加 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +392.25% | 増加 |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | +34.52% | 増加 |
| 29 | C | Citigroup Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | RUN | Sunrun Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | +16.68% | 増加 |
| 34 | BMI | Badger Meter Inc | +0.2% | +19.75% | 増加 |
| 35 | WSO | Watsco Inc | +0.2% | +181.50% | 増加 |
| 36 | TLN | Talen Energy CORP | +0.2% | +189.80% | 増加 |
| 37 | POWL | Powell Industries Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 38 | WHR | Whirlpool CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 39 | WFRD | Weatherford International plc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +203.77% | 増加 |
| 41 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.1% | +31.70% | 増加 |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Ferroglobe PLC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | +0.1% | -25.72% | 減少 |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | +0.1% | +24.37% | 増加 |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | MUR | Murphy Oil CORP | +0.1% | +200.00% | 増加 |
| 48 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +106.22% | 増加 |
| 50 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +54.77% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lombard Odier Asset Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 323 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (8.9%)、AAL (7.2%)、CAR (4.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HLF
市值: $2760.6万
今期最大全売却 / 減却
WM
前期市值: $668.5万
Q2 2025 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 90 件、追加買付 44 件、減却 25 件、全売却 29 件）。
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