CIK: 0001068979
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADVは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は8.9%です。
Lighthouse Financial Services INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 XLF
+1.3% -$113.2万
減少 XLV
-0.8% -$104.1万
増加 DELL
-2.7% $150.3万
減少 HON
-64.2% -$136.8万
増加 LRCX
-3.2% $126.8万
増加 XLI
-3.2% $154.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 12.88% | +0.17% | +0.56% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 5.84% | -0.37% | +1.34% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.30% | — | +1.18% | |
| 4 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 4.94% | — | -0.21% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.81% | -0.33% | -0.83% | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 4.58% | +0.26% | -3.17% | |
| 7 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 4.56% | +0.06% | +4.16% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.42% | -0.14% | +0.48% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.75% | — | +1.77% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | +0.54% | |
| 11 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.28% | — | +2.03% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.05% | -0.24% | -4.07% | |
| 13 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | +2.59% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.90% | +0.25% | -6.08% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | +0.10% | +5.33% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.08% | +0.16% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.20% | -15.10% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.15% | +0.78% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.31% | +0.08% | -1.32% | |
| 20 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.13% | -0.01% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.09% | +16.60% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.05% | -1.02% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.15% | +0.08% | +0.96% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.14% | — | -3.40% | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.13% | +0.32% | -2.66% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.08% | -0.13% | +2.43% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.94% | — | -2.12% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.90% | +0.04% | +19.21% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.89% | +0.05% | -2.74% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.28% | -3.24% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.77% | — | -2.10% | |
| 32 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.73% | — | -1.16% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.05% | +1.19% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | -1.44% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | — | -15.20% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | — | -0.05% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.65% | — | +13.19% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -0.72% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.14% | -2.30% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.63% | — | -3.02% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.61% | -0.19% | -0.97% | |
| 42 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.60% | — | +9.66% | |
| 43 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.24% | +49.65% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -6.04% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.12% | -2.69% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -0.52% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +0.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.06% | -1.98% | |
| 49 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.44% | +0.08% | +6.60% | |
| 50 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Lighthouse Financial Services INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: United Rentals INC (URI); 新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | -2.66% | 減少 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -3.24% | 減少 |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.3% | -3.17% | 減少 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | -6.08% | 減少 |
| 5 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +98.31% | 増加 |
| 6 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +49.65% | 増加 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 8 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +0.78% | 増加 |
| 9 | VAW | Vanguard Materials ETF | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.69% | 減少 |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +5.33% | 増加 |
| 12 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +0.96% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -1.32% | 減少 |
| 15 | ANET | Arista Networks INC | +0.1% | +6.60% | 増加 |
| 16 | GLW | Corning INC | +0.1% | -33.02% | 減少 |
| 17 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -1.28% | 減少 |
| 18 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | +0.1% | +4.16% | 増加 |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -1.01% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.02% | 減少 |
| 21 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +1.19% | 増加 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -2.74% | 減少 |
| 23 | UBER | Uber Technologies INC | 0% | +19.21% | 増加 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +26.28% | 増加 |
| 25 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -1.98% | 減少 |
| 27 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -1.23% | 減少 |
| 28 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +5.97% | 増加 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +16.60% | 増加 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -2.10% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.43% | 増加 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.30% | 減少 |
| 33 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +0.48% | 増加 |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -0.97% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -15.10% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -4.07% | 減少 |
| 37 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | -64.20% | 減少 |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.3% | -0.83% | 減少 |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.4% | +1.34% | 増加 |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | URI | United Rentals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CF | Cf Industries Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VLTO | Veralto CORP | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000928749
申告総資産額
$4.4億
83 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001761755
申告総資産額
$4.4億
630 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001817714
申告総資産額
$4.4億
235 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000314957
申告総資産額
$3.2億
13 stks
2026-03-31
Ss Technology Select Sectorを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000711987
申告総資産額
$1.6億
29 stks
2026-03-31
Ss Technology Select Sectorを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000790354
申告総資産額
$4.9億
203 stks
2026-03-31
Ss Technology Select Sectorを同じく最大保有銘柄として保有
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