LifeSteps Financial, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$1.6億）

CIK: 0001801373

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

LifeSteps Financial, Inc.は最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.4
回転率: 11.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.53
多様性: 100
ポジション規律: 78.27

LifeSteps Financial, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+2.4%　-$145.8万
減少 QQQ
+2.6%　-$88.2万
減少 NVDA
-2.1%　-$78.3万
減少 AAPL
-0.2%　-$51.2万
増加 IJS
+20.5%　$58.5万
増加 SCHD
+6.1%　$58.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.92%	+0.19%	+7.39%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	14.89%	-0.73%	+2.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.39%	-0.56%	-2.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.44%	-0.38%	-0.16%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.34%	-0.97%	+2.37%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.03%	—	-1.61%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.95%	+0.27%	+8.75%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.85%	+0.26%	+6.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.71%	+0.04%	-0.59%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.35%	+0.35%	+6.09%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.33%	-0.33%	-3.98%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.93%	-0.14%	+3.41%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.91%	+0.14%	+5.70%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.82%	+0.36%	+20.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.80%	-0.08%	-4.24%
16	USB	US Bancorp	株式-金融	1.66%	—	-0.02%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	-0.14%	+1.66%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.28%	+0.31%	-4.81%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.03%	+0.17%	+4.60%
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	-0.07%	-0.56%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.93%	—	-0.74%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.92%	-0.08%	-2.65%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.90%	-0.33%	-17.27%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.88%	+0.18%	+13.00%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	-0.08%	-0.11%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.17%	-5.89%
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.78%	+0.14%	-0.80%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	-0.13%	-0.20%
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.69%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	—	+0.98%
33	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.64%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.09%	-0.24%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	-0.09%	+7.58%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.15%	—
37	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.56%	+0.07%	-0.21%
38	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	-0.15%	—
39	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.48%	—	-0.19%
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.44%	—	+0.08%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.43%	-0.08%	-4.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	-2.40%
43	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.40%	+0.07%	—
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.40%	-0.06%	-0.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	-0.07%	-1.72%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.35%	—	+9.01%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.34%	—	-1.71%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.32%	—	-0.77%

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +1
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +2%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.6%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.13
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	97	$1.6億	12	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.SCHD
2025-12-31	90	$1.6億	4	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.XLK 10.SDY
2025-09-30	89	$1.6億	23	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.SDY 10.XLK
2025-06-30	86	$1.5億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.XLK
2025-03-31	82	$1.2億	100	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.SDY 7.IJH 8.VYM 9.VTV 10.XLK
2024-12-31	82	$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.VTV
2024-09-30	85	$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2024-06-30	81	$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.IWM
2024-03-31	441	$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.NVDA 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2023-12-31	82	$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.XLK 9.IWM 10.VTV
2023-09-30	72	$9827.3万	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.VTV
2023-06-30	72	$1.0億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SDY 6.IJH 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.IJS
2023-03-31	67	$9424.7万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.IJH 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.CVBF 10.XLK
2022-12-31	70	$9600.7万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.CVBF 6.IJH 7.VYM 8.MSFT 9.IWM 10.USB
2022-09-30	72	$8873.1万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.USB
2022-06-30	75	$9592.8万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.VYM 7.MSFT 8.IWM 9.VTV 10.XLK
2022-03-31	82	$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.SDY 8.MSFT 9.VYM 10.IWM
2021-12-31	79	$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.SDY 9.VYM 10.IWM
2021-09-30	81	$1.3億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.IWM 9.SDY 10.VYM
2021-06-30	84	$1.3億	96	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.SCHO 9.VYM 10.MSFT
2021-03-31	84	$1.2億	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SPTS 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.VYM 9.SCHO 10.MSFT
2020-12-31	84	$1.1億	16	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.IWM 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	78	$9478.5万	13	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	72	$8661.7万	47	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	76	$8687.5万	28	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.SPTS 6.AAPL 7.VYM 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	93	$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.VYM 6.AAPL 7.IWM 8.USB 9.TLT 10.46434V

今四半期の持株変動

LifeSteps Financial, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L).

LifeSteps Financial, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.4%	+20.55%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+6.09%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.81%	減少
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+8.75%	増加
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+6.14%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.39%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+13.00%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.60%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+5.70%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.80%	減少
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.24%	減少
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.21%	減少
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.32%	減少
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.59%	減少
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	減少
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.1%	-13.38%	減少
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-17.06%	減少
20	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.21%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.72%	減少
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.94%	増加
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.11%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.15%	減少
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.65%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.24%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.30%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.58%	増加
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.20%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	増加
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.41%	増加
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	変化なし
34	GNLX	Genelux CORP	-0.2%	+0.67%	増加
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-5.89%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.27%	減少
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-3.98%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.16%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.08%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+2.58%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.37%	増加
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LifeSteps Financial, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

LifeSteps Financial, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、97 件のポジションが開示されています。

LifeSteps Financial, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LifeSteps Financial, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2356.5万 (14.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2351.8万 (14.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $851.0万 (5.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $701.7万 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $527.8万 (3.3%)

LifeSteps Financial, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LifeSteps Financial, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L)

LifeSteps Financial, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifeSteps Financial, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.7% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 6.5% • Communication Services: 6.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

RiverTree Advisors, LLC

CIK 0001872501

申告総資産額

$1.6億

60 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Corsicana & Co.

CIK 0001869923

申告総資産額

$1.6億

276 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pantera Capital Partners LP

CIK 0002067181

申告総資産額

$1.6億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申告総資産額

$3.9億

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率28.0

セクター集中度54.9

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

UBS Group AG

CIK 0001610520

申告総資産額

$6663.2億

22,771 stks

2026-03-31

集中度2.0

回転率27.0

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Grandview Asset Management LLC

CIK 0001766791

申告総資産額

$3.4億

137 stks

2026-03-31

集中度21.7

回転率18.2

セクター集中度93.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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LifeSteps Financial, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$1.6億）

CIK: 0001801373

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

LifeSteps Financial, Inc.は最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.4
回転率: 11.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.53
多様性: 100
ポジション規律: 78.27

直近の動向

減少 MSFT
+2.4%　-$145.8万
減少 QQQ
+2.6%　-$88.2万
減少 NVDA
-2.1%　-$78.3万
減少 AAPL
-0.2%　-$51.2万
増加 IJS
+20.5%　$58.5万
増加 SCHD
+6.1%　$58.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.92%	+0.19%	+7.39%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	14.89%	-0.73%	+2.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.39%	-0.56%	-2.08%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.44%	-0.38%	-0.16%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.34%	-0.97%	+2.37%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.03%	—	-1.61%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.95%	+0.27%	+8.75%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.85%	+0.26%	+6.14%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.71%	+0.04%	-0.59%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.35%	+0.35%	+6.09%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.33%	-0.33%	-3.98%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.93%	-0.14%	+3.41%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.91%	+0.14%	+5.70%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.82%	+0.36%	+20.55%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.80%	-0.08%	-4.24%
16	USB	US Bancorp	株式-金融	1.66%	—	-0.02%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	-0.14%	+1.66%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.28%	+0.31%	-4.81%
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.03%	+0.17%	+4.60%
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	-0.07%	-0.56%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.93%	—	-0.74%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.92%	-0.08%	-2.65%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.90%	-0.33%	-17.27%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.88%	+0.18%	+13.00%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	-0.08%	-0.11%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.17%	-5.89%
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.78%	+0.14%	-0.80%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.70%	-0.13%	-0.20%
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.69%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	—	+0.98%
33	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.64%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.09%	-0.24%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	-0.09%	+7.58%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.15%	—
37	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.56%	+0.07%	-0.21%
38	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	-0.15%	—
39	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.48%	—	-0.19%
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.44%	—	+0.08%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.43%	-0.08%	-4.15%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	-2.40%
43	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.40%	+0.07%	—
44	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.40%	-0.06%	-0.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	-0.07%	-1.72%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.35%	—	+9.01%
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.34%	—	-1.71%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.32%	—	-0.77%

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +1
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +2%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.6%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.13
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	97	$1.6億	12	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.SCHD
2025-12-31	90	$1.6億	4	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.XLK 10.SDY
2025-09-30	89	$1.6億	23	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.IJH 8.VYM 9.SDY 10.XLK
2025-06-30	86	$1.5億	0	1QQQ 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTV 7.IJH 8.SDY 9.VYM 10.XLK
2025-03-31	82	$1.2億	100	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.SDY 7.IJH 8.VYM 9.VTV 10.XLK
2024-12-31	82	$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.VTV
2024-09-30	85	$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2024-06-30	81	$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJH 7.VYM 8.SDY 9.XLK 10.IWM
2024-03-31	441	$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.NVDA 8.VYM 9.XLK 10.IWM
2023-12-31	82	$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.XLK 9.IWM 10.VTV
2023-09-30	72	$9827.3万	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.VTV
2023-06-30	72	$1.0億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SDY 6.IJH 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.IJS
2023-03-31	67	$9424.7万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.IJH 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.CVBF 10.XLK
2022-12-31	70	$9600.7万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SDY 5.CVBF 6.IJH 7.VYM 8.MSFT 9.IWM 10.USB
2022-09-30	72	$8873.1万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.MSFT 7.VYM 8.IWM 9.XLK 10.USB
2022-06-30	75	$9592.8万	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SDY 6.VYM 7.MSFT 8.IWM 9.VTV 10.XLK
2022-03-31	82	$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.SDY 8.MSFT 9.VYM 10.IWM
2021-12-31	79	$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.SDY 9.VYM 10.IWM
2021-09-30	81	$1.3億	0	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SCHO 7.MSFT 8.IWM 9.SDY 10.VYM
2021-06-30	84	$1.3億	96	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.SCHO 9.VYM 10.MSFT
2021-03-31	84	$1.2億	13	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SPTS 5.IJH 6.IWM 7.SDY 8.VYM 9.SCHO 10.MSFT
2020-12-31	84	$1.1億	16	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.IWM 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2020-09-30	78	$9478.5万	13	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	72	$8661.7万	47	1SPY 2QQQ 3SPTS 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTS 4.AAPL 5.IJH 6.SDY 7.VYM 8.IWM 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	76	$8687.5万	28	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.SPTS 6.AAPL 7.VYM 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	93	$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.IJH 5.VYM 6.AAPL 7.IWM 8.USB 9.TLT 10.46434V

今四半期の持株変動

LifeSteps Financial, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.4%	+20.55%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+6.09%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.81%	減少
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+8.75%	増加
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+6.14%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+7.39%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+13.00%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.60%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+5.70%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.80%	減少
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.24%	減少
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.21%	減少
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.32%	減少
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.59%	減少
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.48%	減少
18	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.1%	-13.38%	減少
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-17.06%	減少
20	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.21%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.72%	減少
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+1.94%	増加
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.11%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.15%	減少
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.65%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.24%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.30%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.58%	増加
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.20%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	増加
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.41%	増加
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	変化なし
34	GNLX	Genelux CORP	-0.2%	+0.67%	増加
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-5.89%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.27%	減少
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-3.98%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.16%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.08%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+2.58%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.37%	増加
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新規購入
46	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
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