CIK: 0001662944
申告総資産額
$5399.0万
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 39
Leverage Partners Absolute Return Fund SPCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5399.0万、四半期回転率は0.0%です。
Leverage Partners Absolute Return Fund SPCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 12.17% | — | +182.93% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 9.81% | — | -2.53% | |
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 6.84% | — | — | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 6.36% | — | -59.14% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.34% | — | +21.45% | |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 6.07% | — | +109.52% | |
| 7 | CA 3.6 08-15-22 | Ca INC | 株式-その他 | 4.29% | — | — | |
| 8 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 3.47% | — | — | |
| 9 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 3.10% | — | -6.70% | |
| 10 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.83% | — | — | |
| 11 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 2.49% | — | — | |
| 12 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 2.42% | — | — | |
| 13 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 2.39% | — | — | |
| 14 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 2.28% | — | — | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 2.15% | — | — | |
| 16 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.14% | — | — | |
| 17 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 株式-金融 | 2.11% | — | — | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.84% | — | — | |
| 19 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 1.84% | — | — | |
| 20 | CAVA | Cava Group INC | 株式-一般消費財 | 1.67% | — | — | |
| 21 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | — | — | |
| 22 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.55% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | — | +2.62% | |
| 24 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 1.52% | — | -50.00% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | — | -83.92% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | — | — | |
| 27 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | — | |
| 28 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 1.06% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +4.20% | |
| 30 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 31 | IONQ | Ionq INC | 株式-IT | 0.77% | — | — | |
| 32 | AVO | Mission Produce INC | 株式-その他 | 0.66% | — | -37.50% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.55% | — | — | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.53% | — | -4.80% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -10.31% | |
| 36 | LWAY | Lifeway Foods INC | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 37 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 0.42% | — | — | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 39 | $5399.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $6175.6万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $4808.7万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $7836.0万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $4685.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $6547.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 51 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $7525.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $6560.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 37 | $7804.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $9244.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 73 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 88 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 82 | $1.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 79 | $1.4億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 72 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
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