13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001170152
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
207 檔
10.3%
Q4 2025の報告期間中、Leuthold Group, LLC（CIK: 0001170152）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 207 件の保有銘柄を報告しました。
Leuthold Group, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 21 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, SPDN, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全207銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.15% | -2.60% | |
| 2 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-その他 | 2.38% | -0.62% | +34.60% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.28% | +0.26% | -3.24% | |
| 4 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.03% | -0.78% | -0.61% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.72% | -1.54% | +0.72% | |
| 6 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.53% | -0.10% | +0.50% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.36% | — | |
| 8 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.45% | -0.45% | -21.91% | |
| 9 | RWM | Proshares Short Russell2000 | ETF-その他 | 1.45% | -0.35% | +35.80% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.15% | -34.72% | |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.32% | +0.06% | |
| 12 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.01% | +0.36% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.39% | -0.14% | -3.39% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.34% | -1.15% | +0.24% | |
| 15 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.34% | +0.60% | +0.33% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.40% | +13.80% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.18% | -0.30% | — | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.16% | +0.29% | +101.99% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.14% | -0.02% | — | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.21% | -0.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.01% | +0.70% | |
| 22 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 1.12% | -0.06% | -1.31% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.12% | -0.05% | -2.00% | |
| 24 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 1.09% | -0.27% | -25.39% | |
| 25 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 1.09% | -0.77% | +0.34% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.05% | +0.10% | +0.41% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | — | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | -0.19% | -3.11% | |
| 29 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.99% | -0.30% | +0.45% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.07% | -8.57% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.96% | +0.04% | +0.33% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.96% | -0.02% | -0.07% | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.01% | +10.97% | |
| 34 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.90% | +0.11% | +0.34% | |
| 35 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.89% | -0.78% | -0.61% | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.87% | -0.08% | -2.65% | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.67% | NEW | |
| 38 | MGA | Magna International Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.05% | +26.57% | |
| 39 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.85% | +0.08% | +0.33% | |
| 40 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -3.00% | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.84% | -0.28% | -1.49% | |
| 42 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 株式-IT | 0.83% | -0.11% | +23.72% | |
| 43 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +27.75% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.06% | -0.70% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | +0.04% | +0.48% | |
| 46 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.22% | +56.17% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.06% | +25.85% | |
| 48 | LAUR | Laureate Education Inc | 株式-その他 | 0.74% | -0.05% | -7.04% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.16% | +29.14% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leuthold Group, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 207 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (2.6%)、SPDN (2.4%)、GOOGL (2.3%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 2.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FDX
市值: $1089.4万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $1905.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 6 件、減却 4 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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