13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001170152
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
205 檔
10.6%
Q3 2025の報告期間中、Leuthold Group, LLC（CIK: 0001170152）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 205 件の保有銘柄を報告しました。
Leuthold Group, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, META, BWX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.95% | -0.15% | +3.52% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.46% | -0.15% | +3.51% | |
| 3 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.11% | -0.78% | -0.13% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.08% | — | +0.55% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.96% | — | +3.51% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.26% | +3.50% | |
| 7 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-その他 | 1.83% | -0.62% | +0.42% | |
| 8 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.66% | -0.45% | +0.92% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.56% | -1.54% | +3.27% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.36% | +8.16% | |
| 11 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.10% | +3.51% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.14% | -3.24% | |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.32% | +3.53% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.34% | — | -0.14% | |
| 15 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.30% | +0.60% | +3.51% | |
| 16 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | -0.15% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.22% | -1.15% | +3.28% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | +0.15% | |
| 19 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 1.17% | -0.06% | -12.87% | |
| 20 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 1.16% | -0.27% | +0.47% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.14% | +0.29% | -4.74% | |
| 22 | RWM | Proshares Short Russell2000 | ETF-その他 | 1.11% | -0.35% | +1.18% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.01% | +3.50% | |
| 24 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | -0.15% | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.01% | +3.52% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.01% | +3.24% | |
| 27 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.21% | +3.50% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.07% | -2.46% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.02% | -0.19% | -11.83% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.40% | +10.15% | |
| 31 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 1.01% | -0.77% | +3.22% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.97% | -0.02% | +3.50% | |
| 33 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.96% | -0.30% | +3.51% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.94% | -0.15% | -13.13% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.92% | +0.10% | +3.55% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.91% | +0.04% | +3.51% | |
| 37 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.91% | -0.78% | +0.11% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.90% | -0.08% | +6.80% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | +26.43% | |
| 40 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.86% | -0.21% | +0.07% | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.86% | -0.28% | — | |
| 42 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.02% | +3.27% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.06% | -3.17% | |
| 44 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -0.15% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | +0.04% | +3.50% | |
| 46 | LAUR | Laureate Education Inc | 株式-その他 | 0.76% | -0.05% | +3.24% | |
| 47 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.01% | +3.52% | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | — | +3.51% | |
| 49 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.75% | +0.08% | +3.32% | |
| 50 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.74% | +0.11% | +3.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leuthold Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 205 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (3.0%)、META (2.5%)、BWX (2.1%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 3.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VMBS
市值: $787.0万
今期最大全売却 / 減却
MTBA
前期市值: $621.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 12 件、減却 9 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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