Lee Financial Co — Q4 2025 13F保有銘柄

Name: Lee Financial Co — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001391166

申告総資産額

$7.1億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	25.23%	-0.39%	-3.81%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	12.43%	+0.91%	+2.28%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	8.53%	+0.05%	-2.29%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.01%	-0.35%	-0.36%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.12%	-0.34%	-8.43%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.08%	+0.44%	-1.67%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	3.62%	+0.62%	-3.02%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.57%	-0.18%	-2.13%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.45%	-0.12%	-41.95%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.20%	-0.50%	-26.20%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.31%	—	-1.55%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.29%	-0.04%	-0.04%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.22%	+0.18%	-2.07%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.06%	-0.92%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.27%	-16.27%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.98%	—	-6.51%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.79%	—	-2.88%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.76%	—	-1.38%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.75%	-0.07%	-3.88%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.69%	-0.12%	-16.62%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	—	+42.74%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.47%	—	-46.17%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	-0.04%	-10.40%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	—	-2.38%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.43%	—	-0.02%
26	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.43%	+0.08%	+0.16%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.91%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.34%	-0.07%	-12.91%
29	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.32%	—	-12.65%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.31%	+0.09%	-6.50%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	—	-28.84%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	-5.40%
33	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-その他	0.30%	—	-4.76%
34	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.28%	—	+1.46%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-10.49%
36	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-27.07%
37	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.25%	+0.07%	-10.73%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.25%	—	-18.75%
39	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.05%	-12.51%
40	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.24%	—	-13.74%
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.24%	—	-13.68%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.24%	—	-4.51%
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.24%	-0.09%	-12.86%
44	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.24%	-0.09%	-24.23%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.23%	—	-7.62%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	0.22%	—	-10.74%
47	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.22%	—	-18.17%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-3.07%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.22%	—	-8.29%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.03%

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今四半期の持株変動

Lee Financial CoがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	-3.81%	減少
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.3%	+2.28%	増加
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.7%	-2.29%	減少
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	-1.67%	減少
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-0.36%	減少
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	-3.02%	減少
7	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+0.16%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+40.59%	増加
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-6.51%	減少
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-3.88%	減少
11	ABBV	Abbvie INC	0%	-12.91%	減少
12	AVGO	Broadcom INC	0%	-16.62%	減少
13	WSO	Watsco INC	0%	-11.22%	減少
14	ABT	Abbott Laboratories	0%	-12.51%	減少
15	FAST	Fastenal Co	-0.1%	-11.57%	減少
16	MPLX	Mplx LP	-0.1%	-55.80%	減少
17	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-24.23%	減少
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-10.49%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-29.18%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-28.84%	減少
21	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	-48.06%	減少
22	WMB	Williams Cos INC	-0.1%	-51.05%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.43%	減少
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.37%	減少
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-50.00%	減少
26	SUN	Sunoco LP	-0.1%	-83.18%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-16.27%	減少
28	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	+42.74%	増加
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-79.52%	減少
30	ET	Energy Transfer LP	-0.3%	-77.50%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-46.17%	減少
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.6%	-26.20%	減少
33	AAPL	Apple INC	-1.2%	-41.95%	減少
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新規購入
35	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
36	GEL	Genesis Energy L.p.	—	EXIT	全売却
37	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	全売却
40	GLP	Global Partners LP	—	EXIT	全売却
41	ARKO	Arko CORP	—	EXIT	全売却
42	MMLP	Martin Midstream Partners LP	—	EXIT	全売却
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	EXIT	全売却
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	全売却
45	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
46	NGL	Ngl Energy Partners LP	—	EXIT	全売却
47	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
48	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	全売却
49	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	—	EXIT	全売却
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却