13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001861752
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
113 檔
40.9%
Q4 2025の報告期間中、LCM Capital Management Inc（CIK: 0001861752）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、LCM Capital Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、65 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, MDY, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.72% | -0.17% | -0.81% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 12.70% | -1.11% | -0.56% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.28% | -0.86% | -0.14% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.14% | +0.77% | -2.14% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.74% | +0.63% | -0.88% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.09% | +1.15% | -1.12% | |
| 7 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.95% | -0.13% | -0.24% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.10% | -2.04% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.23% | -0.20% | -0.97% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.05% | -0.16% | -1.22% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | +0.04% | +0.01% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.93% | +0.57% | -1.54% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.66% | -0.17% | -0.43% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.52% | -0.22% | +95.24% | |
| 15 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.34% | -5.80% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.02% | -5.17% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.97% | -0.04% | -0.36% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.89% | +0.13% | -17.96% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.20% | -11.83% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.02% | -5.90% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.06% | -0.48% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.04% | -0.61% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.15% | -0.42% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.67% | EXIT | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.12% | +0.02% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.02% | -0.21% | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.10% | +59.87% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.01% | -0.65% | |
| 29 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.09% | -0.16% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.09% | -5.30% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.13% | -7.82% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.05% | -0.12% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.08% | -9.40% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.04% | -6.29% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.12% | -6.30% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.45% | +0.02% | -0.21% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.01% | -5.79% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.06% | -0.34% | |
| 39 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | — | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.03% | -7.14% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.01% | -5.84% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.06% | +1.28% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.32% | -0.03% | +0.28% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | -30.49% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.04% | -5.64% | |
| 46 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | -1.17% | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.01% | -0.87% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.24% | +0.02% | — | |
| 49 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.24% | +0.05% | -0.29% | |
| 50 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -0.97% | 減少 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.88% | 減少 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -0.81% | 減少 |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | -0.14% | 減少 |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.2% | -0.56% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.36% | 減少 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.22% | 減少 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -17.96% | 減少 |
| 13 | NAK | Northern Dynasty Minerals | +0.1% | -11.58% | 減少 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -5.17% | 減少 |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | -1.22% | 減少 |
| 16 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -7.82% | 減少 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | -2.04% | 減少 |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | +36.90% | 増加 |
| 21 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 0% | -3.23% | 減少 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -5.30% | 減少 |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | -0.87% | 減少 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +0.28% | 増加 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -6.30% | 減少 |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 変化なし |
| 27 | RIG | Transocean Ltd. | 0% | +1.97% | 増加 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 0% | +2.14% | 増加 |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -9.91% | 減少 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -0.21% | 減少 |
| 31 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 変化なし |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +1269.61% | 増加 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +3.81% | 増加 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.65% | 減少 |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | -0.37% | 減少 |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +3.48% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +1.28% | 増加 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 変化なし |
| 39 | AEP | American Electric Power | 0% | +3.24% | 増加 |
| 40 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 0% | -3.94% | 減少 |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -0.21% | 減少 |
| 42 | BCPC | Balchem CORP | 0% | — | 変化なし |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | +0.52% | 増加 |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -0.34% | 減少 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | — | +0.02% | 増加 |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | — | 変化なし |
| 47 | GERN | Geron CORP | — | +80.65% | 増加 |
| 48 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | — | -5.73% | 減少 |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | — | +2.35% | 増加 |
| 50 | YUM | Yum! Brands Inc | — | -0.16% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、LCM Capital Management Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (13.7%)、MDY (12.7%)、IWM (8.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UL
市值: $88.5万
今期最大全売却 / 減却
UL
前期市值: $96.4万
Q4 2025 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 24 件、減却 65 件、全売却 4 件）。
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