13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002118274
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
156 檔
23.1%
Q1 2026の報告期間中、Larry Mathis Financial Planning, LLC（CIK: 0002118274）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Larry Mathis Financial Planning, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、95 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAU, BIL, SHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.46% | +2.60% | +97.62% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.13% | -4.10% | +680.93% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.10% | -4.07% | +633.66% | |
| 4 | HYHG | Proshares High Yield Interes | ETF-ハイイールド債 | 4.93% | -0.37% | +0.33% | |
| 5 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 4.51% | -0.36% | +0.43% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.58% | +1.26% | -19.81% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.68% | -0.01% | -1.39% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.26% | +0.48% | +71.45% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.20% | +11.25% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.31% | +39.55% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.35% | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.07% | -2.10% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.09% | -0.25% | — | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.00% | -0.02% | -1.69% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.22% | +0.41% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.15% | +2.66% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.96% | -0.07% | -10.63% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.07% | -2.75% | |
| 22 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | -26.26% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.86% | -0.17% | +14.72% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.08% | -2.20% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.20% | +55.77% | |
| 26 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.10% | -2.31% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.03% | -26.54% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.74% | +0.33% | +129.65% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.74% | -0.06% | -1.79% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.08% | +32.86% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | -0.06% | +33.59% | |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.70% | +0.63% | — | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.22% | -1.68% | |
| 34 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 35 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.19% | +5.12% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.62% | -0.09% | -3.14% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.10% | -2.83% | |
| 39 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.58% | -0.18% | -1.30% | |
| 40 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 41 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.84% | -8.77% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.54% | +1.29% | -57.15% | |
| 45 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.54% | -0.07% | -2.41% | |
| 46 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.54% | -0.17% | -3.61% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 48 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 49 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.10% | -1.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +4.5% | +680.93% | 増加 |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +4.4% | +633.66% | 増加 |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | +3.6% | +97.62% | 増加 |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | +1% | +71.45% | 増加 |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.4% | +129.65% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -1.28% | 減少 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +55.77% | 増加 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.2% | +5.12% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -3.08% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.22% | 減少 |
| 11 | TTE | TotalEnergies SE | +0.2% | -1.30% | 減少 |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -1.61% | 減少 |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | -1.68% | 減少 |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +75.03% | 増加 |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -1.53% | 減少 |
| 16 | E | Eni Spa-sponsored Adr | +0.1% | -0.75% | 減少 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | -1.99% | 減少 |
| 19 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | -1.57% | 減少 |
| 20 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | -1.95% | 減少 |
| 21 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +6.59% | 増加 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -2.75% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +33.59% | 増加 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +39.55% | 増加 |
| 25 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.1% | -1.72% | 減少 |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.1% | +23.13% | 増加 |
| 27 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.1% | -1.13% | 減少 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -3.46% | 減少 |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | -2.64% | 減少 |
| 30 | CVE | Cenovus Energy Inc | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 31 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | -2.41% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +11.25% | 増加 |
| 33 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | -2.40% | 減少 |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +32.86% | 増加 |
| 35 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | +45.03% | 増加 |
| 36 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -2.25% | 減少 |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +3.45% | 増加 |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | -2.31% | 減少 |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -2.83% | 減少 |
| 40 | AMX | America Movil Sab De Cv | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 41 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | +0.1% | -1.91% | 減少 |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | -1.90% | 減少 |
| 43 | ROL | Rollins Inc | +0.1% | +40.35% | 増加 |
| 44 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | +0.1% | -2.60% | 減少 |
| 45 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.1% | +48.78% | 増加 |
| 46 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | -0.84% | 減少 |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | +7.16% | 増加 |
| 49 | HYHG | Proshares High Yield Interes | 0% | +0.33% | 増加 |
| 50 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 0% | -1.09% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Larry Mathis Financial Planning, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 156 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAU (7.5%)、BIL (5.1%)、SHV (5.1%) です。最大保有銘柄 DFAU がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLD
市值: $121.7万
今期最大全売却 / 減却
CRH
前期市值: $483.4万
Q1 2026 中に合計 169 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 33 件、減却 95 件、全売却 21 件）。
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