13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001424381
申告総資産額
$19.4億
$19.4億
62 檔
18.9%
Q4 2025の報告期間中、Lakewood Capital Management, LP（CIK: 0001424381）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.4億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Lakewood Capital Management, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CI, SSNC, AXTA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 7.38% | -1.10% | +20.16% | |
| 2 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 4.74% | -0.79% | +6.36% | |
| 3 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 4.13% | +0.97% | +62.48% | |
| 4 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 4.01% | +0.01% | +39.01% | |
| 5 | SHC | Sotera Health Co | 株式-その他 | 3.97% | -0.08% | +11.00% | |
| 6 | BC | Brunswick CORP | 株式-一般消費財 | 3.83% | -0.70% | +6.14% | |
| 7 | ARW | Arrow Electronics Inc | 株式-IT | 3.82% | -0.37% | -9.35% | |
| 8 | FAF | First American Financial | 株式-金融 | 3.47% | +0.15% | +12.27% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.20% | -0.46% | EXIT | |
| 10 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 3.11% | +0.06% | +227.27% | |
| 11 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 3.03% | +0.03% | +2.15% | |
| 12 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.74% | +7.75% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.83% | -0.90% | -59.61% | |
| 14 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 2.50% | -0.44% | +13.69% | |
| 15 | TFSL | Tfs Financial CORP | 株式-その他 | 2.44% | -0.63% | +8.57% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.43% | +0.81% | +237.40% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.41% | -0.68% | — | |
| 18 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.34% | +0.66% | -30.90% | |
| 19 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 2.25% | -0.48% | +10.95% | |
| 20 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 2.10% | — | — | |
| 21 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.07% | -1.99% | EXIT | |
| 22 | KMPR | Kemper CORP | 株式-その他 | 1.85% | -0.49% | -41.49% | |
| 23 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.85% | +0.82% | — | |
| 24 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 1.65% | +0.18% | — | |
| 25 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 1.54% | -0.34% | +115.06% | |
| 26 | HSIC | Henry Schein Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.80% | — | |
| 27 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.45% | -0.20% | +106.56% | |
| 28 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.07% | — | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.31% | -0.53% | — | |
| 30 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.25% | -0.13% | — | |
| 31 | UNFI | United Natural Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | -1.04% | — | |
| 32 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.37% | +43.98% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.38% | -45.91% | |
| 34 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 株式-その他 | 1.17% | — | +41.73% | |
| 35 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 1.14% | — | +2300.00% | |
| 36 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 1.07% | — | +45.00% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.07% | -37.21% | |
| 38 | RELY | Remitly Global Inc | 株式-その他 | 1.02% | -0.32% | — | |
| 39 | MCY | Mercury General CORP | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 40 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | 0.94% | -0.95% | EXIT | |
| 41 | SIG | Signet Jewelers Limited | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -74.85% | |
| 42 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 株式-その他 | 0.58% | +0.12% | — | |
| 43 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.56% | -0.12% | — | |
| 44 | LAW | Cs Disco Inc | 株式-その他 | 0.56% | -0.05% | +6.39% | |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.70% | EXIT | |
| 46 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 株式-IT | 0.42% | — | +629.72% | |
| 47 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 48 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.10% | +25.00% | |
| 49 | KLAR | Klarna Group plc | 株式-その他 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 50 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -72.77% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLY | Ally Financial Inc | +2.2% | +227.27% | 増加 |
| 2 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +1.6% | +62.48% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.5% | +237.40% | 増加 |
| 4 | OKLO | Oklo Inc | +1.1% | +2300.00% | 増加 |
| 5 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.9% | +39.01% | 増加 |
| 6 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.7% | +106.56% | 増加 |
| 7 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.5% | +115.06% | 増加 |
| 8 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | +0.3% | +41.73% | 増加 |
| 9 | SHC | Sotera Health Co | +0.3% | +11.00% | 増加 |
| 10 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.3% | +629.72% | 増加 |
| 11 | BC | Brunswick CORP | +0.3% | +6.14% | 増加 |
| 12 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.3% | +13.69% | 増加 |
| 13 | CRL | Charles River Laboratories | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.2% | +45.00% | 増加 |
| 15 | TBLA | Taboola.com Ltd. | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | LAW | Cs Disco Inc | +0.1% | +6.39% | 増加 |
| 17 | QS | Quantumscape CORP | +0.1% | +500.00% | 増加 |
| 18 | CI | THE Cigna Group | 0% | +20.16% | 増加 |
| 19 | JD | Jd.com Inc-adr | 0% | +43.98% | 増加 |
| 20 | C | Citigroup Inc | 0% | — | 変化なし |
| 21 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 0% | +25.00% | 増加 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | — | — | 変化なし |
| 23 | QUBT | Quantum Computing Inc | 0% | — | 変化なし |
| 24 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 0% | — | 変化なし |
| 25 | IREN | IREN Limited | 0% | — | 変化なし |
| 26 | MCY | Mercury General CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | 0% | — | 変化なし |
| 28 | ✓ | Trinseo PLC | 0% | — | 変化なし |
| 29 | BAND | Bandwidth Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | TFSL | Tfs Financial CORP | -0.1% | +8.57% | 増加 |
| 31 | HIPO | Hippo Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | WEX | Wex Inc | -0.2% | +10.95% | 増加 |
| 33 | FAF | First American Financial | -0.2% | +12.27% | 増加 |
| 34 | AL | Air Lease CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 35 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | -0.3% | — | 変化なし |
| 36 | GPN | Global Payments Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 37 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.3% | — | 変化なし |
| 38 | BZH | Beazer Homes USA Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -37.21% | 減少 |
| 40 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.4% | +6.36% | 増加 |
| 41 | GPI | Group 1 Automotive Inc | -0.5% | +7.75% | 増加 |
| 42 | AEO | American Eagle Outfitters | -0.5% | -72.77% | 減少 |
| 43 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.6% | — | 変化なし |
| 44 | SW | Smurfit Westrock Plc | -0.7% | +2.15% | 増加 |
| 45 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.9% | -30.90% | 減少 |
| 46 | SDRL | Seadrill Limited | -1% | -82.98% | 減少 |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -1.4% | -45.91% | 減少 |
| 48 | ARW | Arrow Electronics Inc | -1.5% | -9.35% | 減少 |
| 49 | KMPR | Kemper CORP | -2.7% | -41.49% | 減少 |
| 50 | SIG | Signet Jewelers Limited | -2.9% | -74.85% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lakewood Capital Management, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.4億、保有銘柄数は 62 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CI (7.4%)、SSNC (4.7%)、AXTA (4.1%) です。最大保有銘柄 CI がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UNP
市值: $3641.0万
今期最大全売却 / 減却
GDRX
前期市值: $631.2万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 24 件、減却 9 件、全売却 5 件）。
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