CIK: 0001659047
申告総資産額
$31.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 990
Krilogy Financial LLCは最新の13F報告書で990件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.1億、四半期回転率は15.5%です。
Krilogy Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 92 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 990 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IBTM
-8.5% -$551.4万
減少 MSFT
-6.5% -$597.7万
増加 AVGO
+45.0% $852.9万
減少 XBI
-83.0% -$640.6万
増加 MU
+19.4% $569.8万
増加 XLK
+8.1% $884.4万
上位200銘柄を表示中（全990銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.86% | +0.03% | +7.79% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.20% | -0.03% | +6.01% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.94% | -0.06% | +0.49% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.79% | -0.03% | +3.05% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.57% | +0.15% | +8.06% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 2.24% | +0.02% | +3.71% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.12% | -0.04% | +0.33% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.10% | -0.01% | -1.72% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.01% | +2.88% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.04% | +0.67% | |
| 11 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-その他 | 1.81% | -0.29% | -8.51% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.80% | +0.04% | +13.42% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.78% | — | +2.57% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.33% | -0.01% | +8.63% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | +0.04% | +3.46% | |
| 16 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | +2.71% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | — | +8.14% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | +0.08% | +16.60% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.14% | — | +8.13% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.04% | — | +1.01% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +2.51% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.74% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.26% | -6.50% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.06% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | — | -0.10% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.89% | +0.03% | +7.56% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.31% | |
| 28 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-その他 | 0.88% | — | -1.94% | |
| 29 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.88% | +0.03% | +14.32% | |
| 30 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.84% | — | +3.23% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.77% | — | +2.86% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.69% | +0.25% | +45.02% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.68% | — | +6.08% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +4.19% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.65% | — | -1.80% | |
| 36 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.64% | +0.16% | +19.44% | |
| 37 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 株式-その他 | 0.64% | -0.11% | -6.26% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.77% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +4.53% | |
| 40 | BRIE | Mfs Br Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | +10.28% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +4.14% | |
| 42 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 0.48% | — | -6.27% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | -6.06% | |
| 44 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 0.46% | — | +4.03% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.20% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.42% | |
| 47 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.43% | — | +4.56% | |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.42% | — | +5.49% | |
| 49 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.40% | — | -4.33% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +3.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 990 | $31.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 920 | $29.4億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 878 | $26.6億 | 54 | |
| 2025-06-30 | 251 | $17.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 222 | $15.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 221 | $15.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 213 | $14.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 221 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 218 | $13.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 198 | $11.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 204 | $10.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 204 | $11.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 403 | $11.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 384 | $10.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 309 | $8.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 310 | $8.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 309 | $9.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 279 | $9.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 266 | $10.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 271 | $10.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 263 | $9.5億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 262 | $8.3億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 238 | $7.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 217 | $6.5億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 191 | $5.3億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 203 | $6.1億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 190 | $5.5億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 172 | $5.2億 | 25 | |
| 2019-03-31 | 172 | $4.7億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 137 | $3.6億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 907 | $4.4億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 146 | $4.0億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 791 | $4.2億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 792 | $4.1億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 834 | $3.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 744 | $3.6億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 738 | $3.2億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 738 | $3.2億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 751 | $3.1億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 774 | $2.9億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 696 | $2.4億 | 81 | |
| 2015-12-31 | 440 | $1.1億 | 84 | |
| 2015-09-30 | 616 | $2.1億 | 0 |
Krilogy Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新規購入: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新規購入: Pacer Data & Infrastructure (SRVR); 全売却: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 全売却: Vaneck Agribusiness ETF (MOO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001353312
申告総資産額
$31.1億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001242972
申告総資産額
$31.0億
381 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001904274
申告総資産額
$31.0億
838 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000701189
申告総資産額
$3.6億
53 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001005441
申告総資産額
$36.4億
435 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001025948
申告総資産額
$9288.6万
15 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有