13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764970
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
432 檔
45.6%
Q4 2025の報告期間中、Kozak & Associates, Inc.（CIK: 0001764970）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 432 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Kozak & Associates, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、39 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（RWL, IETC, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全432銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 13.12% | -6.20% | +0.77% | |
| 2 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 12.73% | -3.53% | -0.60% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.85% | -0.65% | -4.44% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.42% | -0.36% | -1.73% | |
| 5 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 7.66% | -2.41% | +0.67% | |
| 6 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 6.42% | -2.58% | +6.40% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.36% | +2.10% | -0.72% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.97% | -1.38% | -0.38% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.82% | -0.82% | -4.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.58% | -0.18% | -2.53% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.32% | -0.31% | -2.62% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.78% | -0.54% | -5.56% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.68% | -0.71% | -14.61% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.34% | +26.81% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.09% | -2.14% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.02% | -0.31% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.05% | +2.33% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +1.18% | -14.35% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | -13.68% | |
| 20 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.28% | +4.34% | +0.21% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.08% | +0.71% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.09% | -15.70% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -23.07% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.21% | +0.05% | +5.82% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.02% | +1.97% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 27 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -6.39% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | -10.31% | |
| 30 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.02% | -15.70% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.04% | -52.30% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.03% | -44.35% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | -0.07% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.01% | +362.76% | |
| 35 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.01% | — | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | +0.16% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.02% | -14.56% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | -0.91% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.01% | +4.39% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | +0.86% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.03% | -17.23% | |
| 42 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.02% | -18.64% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.09% | — | -0.38% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | -33.50% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | -3.71% | |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.08% | -0.01% | — | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.08% | -0.02% | +0.67% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | -13.89% | |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.08% | +0.01% | -31.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kozak & Associates, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 432 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は RWL (13.1%)、IETC (12.7%)、SPY (8.8%) です。最大保有銘柄 RWL がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IETC
前期市值: $6451.2万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 10 件、減却 39 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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