13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001764970
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
455 檔
43.8%
Q3 2025の報告期間中、Kozak & Associates, Inc.（CIK: 0001764970）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 455 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Kozak & Associates, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IETC, RWL, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全455銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 12.70% | -3.53% | -5.46% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 12.47% | -6.20% | -1.35% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.06% | -0.65% | -3.52% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.41% | -0.36% | -3.82% | |
| 5 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 7.06% | -2.41% | +30.76% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.29% | +2.10% | -4.06% | |
| 7 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 5.61% | -2.58% | +52.20% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.18% | -0.82% | -10.42% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.07% | -0.18% | -5.49% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.66% | -0.31% | -3.63% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.45% | -1.38% | -11.19% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.84% | -0.54% | -3.98% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.16% | -0.71% | -13.35% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.34% | +1544.74% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.09% | -6.08% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.05% | +2.05% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.02% | +2.60% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | +1.18% | +0.58% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | +21.60% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.09% | +914.20% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.04% | +5.83% | |
| 22 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.26% | +4.34% | -4.44% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +10.83% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.08% | +99.53% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.03% | +0.58% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.02% | +0.52% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.05% | +6.45% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | +3.46% | |
| 29 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -10.68% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | +1.89% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +0.41% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | +1.49% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.02% | +0.56% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.03% | -0.97% | |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | — | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | +2.20% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | -0.87% | |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.12% | +0.01% | — | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.12% | — | -2.29% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.02% | +6.32% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | -19.04% | |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.11% | — | +4.38% | |
| 44 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.11% | +3.05% | +180.08% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | -2.72% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | +4.04% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.01% | +49.79% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | +0.21% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.02% | -2.13% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | +208.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kozak & Associates, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 455 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IETC (12.7%)、RWL (12.5%)、SPY (9.1%) です。最大保有銘柄 IETC がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ROP
市值: $22.5万
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $41.8万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 28 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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