13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764970
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
470 檔
42.1%
Q2 2025の報告期間中、Kozak & Associates, Inc.（CIK: 0001764970）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 470 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Kozak & Associates, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IETC, RWL, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全470銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 13.29% | -3.53% | +0.48% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 12.38% | -6.20% | +1.53% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.11% | -0.65% | -0.98% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.34% | -0.36% | -0.18% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.27% | +2.10% | -0.88% | |
| 6 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 5.62% | -2.41% | +18.51% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.51% | -0.18% | +1.98% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.23% | -0.82% | +0.57% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.35% | -1.38% | +1.31% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.06% | -0.71% | -0.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.95% | -0.31% | +1.80% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.95% | -0.54% | +1.88% | |
| 13 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 3.91% | -2.58% | +21.87% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.40% | — | +12.86% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.09% | -2.36% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.02% | -0.87% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.09% | -0.06% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.05% | +0.03% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | +15.64% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.03% | +4.80% | |
| 21 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.28% | +4.34% | -2.04% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.04% | +1.03% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +1.18% | +0.05% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +3.75% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -7.06% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.02% | +164.39% | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | +3517.86% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | +5.48% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.69% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | +32.93% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.03% | +0.57% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | -0.15% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | +6.79% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | +0.36% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.14% | — | +0.12% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.47% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.02% | +0.60% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | +5.63% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.13% | +0.05% | +0.38% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | +3424.68% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.08% | +0.72% | |
| 42 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | +0.68% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | +0.21% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | -2.71% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | +0.65% | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | -31.05% | |
| 47 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | — | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | +0.41% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.08% | -0.02% | -1.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kozak & Associates, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 470 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IETC (13.3%)、RWL (12.4%)、SPY (9.1%) です。最大保有銘柄 IETC がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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