13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001764970
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
399 檔
37.6%
Q3 2024の報告期間中、Kozak & Associates, Inc.（CIK: 0001764970）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 399 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Kozak & Associates, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IETC, RWL, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全399銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 12.84% | -3.53% | +1.40% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 11.32% | -6.20% | +3.80% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.03% | -0.65% | -2.05% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.14% | -0.36% | -2.33% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.89% | -0.82% | +0.25% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.76% | -0.31% | +0.20% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.57% | -0.18% | +0.19% | |
| 8 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 4.44% | -2.41% | -1.59% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.26% | +2.10% | -3.99% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.07% | -0.71% | +1.00% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.57% | -0.54% | +3.05% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.10% | — | +0.33% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.92% | -1.38% | +0.89% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.26% | -0.01% | +0.36% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.15% | -0.09% | +1.27% | |
| 16 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | +3.08% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.35% | +4.34% | -0.21% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.04% | +0.87% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +1.18% | +6.21% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +0.58% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.03% | +0.95% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.09% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | +4.74% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | — | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +0.62% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.02% | +4.41% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.03% | +5.54% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.08% | +0.49% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.17% | — | +0.20% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.02% | -0.87% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.05% | +0.42% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | +905.79% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 35 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | +0.11% | |
| 37 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.01% | +3.49% | |
| 39 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.13% | +0.02% | -15.87% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.02% | +10.91% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.03% | +11.03% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | -3.23% | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | +0.21% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | +0.34% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.01% | -1.53% | |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.10% | -0.02% | -0.21% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | -2.14% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | +0.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kozak & Associates, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 399 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IETC (12.8%)、RWL (11.3%)、SPY (11.0%) です。最大保有銘柄 IETC がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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