13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001764970
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
388 檔
35.8%
Q2 2024の報告期間中、Kozak & Associates, Inc.（CIK: 0001764970）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 388 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Kozak & Associates, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IETC, SPY, RWL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全388銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 12.62% | -3.53% | +2.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.14% | -0.65% | -1.51% | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 10.56% | -6.20% | +18.69% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.78% | -0.36% | -3.79% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.79% | -0.82% | +811.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.43% | -0.18% | +1.38% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.74% | -0.31% | +5.18% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.53% | +2.10% | -3.07% | |
| 9 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 4.15% | -2.41% | +10.89% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.09% | -0.71% | +14.89% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.82% | -0.54% | +10.55% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.29% | -1.38% | -8.97% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.01% | — | +17.22% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.28% | -0.09% | -5.40% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.09% | -0.01% | +12.93% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.02% | -7.88% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.34% | +4.34% | -0.69% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.04% | +1.03% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +1.18% | -31.25% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.09% | — | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -18.94% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.03% | -1.41% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | -18.77% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.03% | -12.77% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | -23.07% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.02% | -36.19% | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | -0.36% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | +0.28% | |
| 32 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | — | |
| 33 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.02% | +0.66% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.08% | +0.66% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.05% | +0.36% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | +0.41% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.13% | +0.02% | -1.75% | |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | -28.22% | |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.12% | — | +0.65% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | -25.74% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | -30.59% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | +2.14% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.02% | +10.98% | |
| 45 | OLED | Universal Display CORP | 株式-IT | 0.10% | — | +0.16% | |
| 46 | ONT | Onterris Inc | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.01% | -20.36% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | -0.47% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.01% | +4900.00% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.09% | -0.02% | +0.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kozak & Associates, Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 388 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IETC (12.6%)、SPY (11.1%)、RWL (10.6%) です。最大保有銘柄 IETC がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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