13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002114481
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
37 檔
49.5%
Q2 2026の報告期間中、Koenig Investment Advisory, LLC（CIK: 0002114481）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Koenig Investment Advisory, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FLV, USMV, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
市值: $148.6万
今期最大全売却 / 減却
TGB
前期市值: $139.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-その他 | 14.51% | +0.78% | +12.22% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 11.25% | -0.69% | +0.59% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.27% | -0.90% | +298.20% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.28% | -0.43% | +2.59% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 8.24% | +0.01% | +4.19% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 7.47% | +0.79% | +4.67% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 6.19% | -0.01% | +2.17% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.83% | +1.45% | -0.06% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.63% | -0.11% | +5.61% | |
| 10 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 2.47% | +0.04% | -3.02% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.46% | -0.14% | -1.89% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.27% | -0.63% | -0.12% | |
| 13 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-その他 | 1.61% | -0.08% | -0.21% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.51% | +0.04% | +1.54% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.33% | -0.04% | — | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.15% | -0.85% | — | ||
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.01% | +0.08% | +9.84% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.03% | -1.49% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.07% | +6.94% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.09% | -4.65% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.70% | -0.35% | -4.77% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.08% | -1.29% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | -15.53% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +524.12% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.65% | -16.88% | |
| 26 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | -0.60% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.03% | +0.08% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -41.83% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.01% | +3.03% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.02% | -0.74% | |
| 32 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +0.34% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.02% | -1.03% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Koenig Investment Advisory, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 37 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は FLV (14.5%)、USMV (11.3%)、VO (10.3%) です。最大保有銘柄 FLV がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
Q2 2026 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 15 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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