13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963514
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
47 檔
45.6%
Q4 2025の報告期間中、KM Capital Management Ltd.（CIK: 0001963514）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、KM Capital Management Ltd.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFUS, ITOT, DFIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 17.28% | -6.99% | -16.77% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 11.19% | +10.57% | NEW | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.41% | -3.16% | -2.09% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.89% | +1.45% | NEW | |
| 5 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 6.78% | +6.43% | NEW | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.18% | -2.41% | +20.95% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.20% | -1.55% | -17.70% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 3.21% | -1.27% | +0.23% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.05% | -1.70% | -7.32% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.95% | -1.09% | -5.69% | |
| 11 | BRHY | Ishares High Yild Active ETF | ETF-その他 | 2.59% | — | — | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.50% | +2.35% | NEW | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.23% | -0.94% | -21.40% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.95% | -0.27% | -6.55% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.72% | +1.61% | NEW | |
| 16 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.71% | +1.37% | NEW | |
| 17 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.57% | +1.45% | NEW | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.47% | +0.33% | NEW | |
| 19 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.29% | +0.91% | NEW | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.20% | +1.18% | NEW | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.19% | -0.47% | +0.23% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.17% | -0.26% | — | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.14% | -0.91% | +29.21% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.97% | NEW | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.78% | NEW | |
| 26 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-テック型 | 0.82% | -0.23% | — | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.06% | +1.35% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | +0.62% | NEW | |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.59% | NEW | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.61% | +0.31% | NEW | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.59% | -0.25% | -8.73% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.14% | +27.94% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.45% | — | -25.11% | |
| 34 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.19% | -49.01% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.37% | -0.14% | +3.66% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.24% | NEW | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | -0.10% | -5.47% | |
| 38 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 39 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.11% | +23.17% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.11% | -4.73% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.10% | +33.51% | |
| 42 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.17% | -0.06% | +0.48% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.41% | |
| 45 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.11% | EXIT | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.11% | -0.04% | -31.39% | |
| 47 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.13% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KM Capital Management Ltd. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 47 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFUS (17.3%)、ITOT (11.2%)、DFIV (7.4%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRHY
市值: $507.9万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $1196.8万
Q4 2025 中に合計 52 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 19 件、減却 22 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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