13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001818557
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
77 檔
19.6%
Q4 2025の報告期間中、Kinloch Capital, LLC（CIK: 0001818557）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Kinloch Capital, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FPE, VGT, VHT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 7.88% | -3.28% | +72.80% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 7.19% | +10.33% | NEW | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.75% | — | — | |
| 4 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.75% | +0.02% | -1.20% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.53% | -1.05% | +0.72% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.46% | +0.38% | -0.79% | |
| 7 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 2.45% | +0.03% | -0.64% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.67% | -0.57% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.38% | +0.15% | -1.33% | |
| 10 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 2.34% | — | +0.08% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.23% | +0.08% | -0.97% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.22% | -0.19% | -0.40% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.05% | -0.13% | +2.24% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.01% | -0.29% | -0.48% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.97% | -0.62% | +0.56% | |
| 16 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.89% | -0.29% | -0.02% | |
| 17 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.88% | -0.09% | -0.64% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.88% | -0.32% | -0.39% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.84% | — | -0.08% | |
| 20 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.83% | +0.08% | +0.65% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.06% | +1.07% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.25% | +0.81% | |
| 23 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.77% | -0.10% | +0.16% | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.76% | -0.07% | -0.21% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.75% | -0.03% | -0.04% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.72% | -0.65% | +1.31% | |
| 27 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 1.70% | -0.19% | +0.16% | |
| 28 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.62% | +0.25% | +1.51% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.61% | +0.02% | +1.04% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.58% | -0.31% | +0.71% | |
| 31 | ESS | Essex Property Trust Inc | 株式-不動産 | 1.58% | +0.16% | +1.25% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.28% | +0.38% | |
| 33 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 1.54% | -0.08% | +2.60% | |
| 34 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 1.53% | +0.14% | -2.57% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | +0.13% | -3.42% | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.48% | +0.09% | -2.56% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.48% | -0.03% | -4.14% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.33% | -4.21% | |
| 39 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 1.39% | +0.56% | -16.39% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.08% | -3.95% | |
| 41 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 1.28% | +0.55% | -16.22% | |
| 42 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | -28.20% | |
| 43 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.67% | -26.93% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.35% | -21.81% | |
| 45 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.17% | -20.96% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.28% | -32.65% | |
| 47 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.49% | -32.49% | |
| 48 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.60% | -33.93% | |
| 49 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.25% | -31.27% | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.07% | +50.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kinloch Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 77 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FPE (7.9%)、VGT (7.2%)、VHT (2.8%) です。最大保有銘柄 FPE がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VHT
市值: $638.5万
今期最大全売却 / 減却
VCR
前期市值: $585.4万
Q4 2025 中に合計 71 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 27 件、減却 36 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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