KGH Ltd — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001549641

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.2億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 26

KGH Ltdは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$19.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.34
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 52
ポジション規律: 87.54

KGH Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.096 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	18.89%	—	-10.00%
2	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	11.62%	—	—
3	CRK	Comstock Resources INC	株式-その他	11.48%	—	—
4	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	10.48%	—	—
5	USX1	United States Steel CORP	株式-その他	8.13%	—	+5.20%
6	HCC	Warrior Met Coal INC	株式-素材	7.31%	—	—
7	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	5.02%	—	+25.19%
8	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	4.99%	—	—
9	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	4.60%	—	—
10	RUN	Sunrun INC	株式-IT	3.13%	—	—
11	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	2.95%	—	—
12	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	2.40%	—	+15.52%
13	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	1.86%	—	+22.94%
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.45%	—	+190.26%
15	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.41%	—	—
16	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.81%	—	+43.22%
17	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.74%	—	-86.22%
18	WFG	West Fraser Timber Co LTD	株式-その他	0.69%	—	-49.84%
19	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-コモディティ	0.65%	—	—
20	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.47%	—	-86.26%
21	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.31%	—	—
22	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	0.22%	—	—
23	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	株式-その他	0.18%	—	—
24	NXE	Nexgen Energy LTD	株式-その他	0.16%	—	—
25	SPPP	Sprott Physical Platinum And	株式-その他	0.03%	—	—
26	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.02%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-11.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +21.6%
ベータ: +0.26
アルファ: +10.1%
最大ドローダウン: -14.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.17
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.58
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.91
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +23.5%
下方標準偏差: +12.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +58.1%
最悪12ヶ月: -5.1%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.69
セクター分散度: +15.2%
歪度: -0.02
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	26	$19.2億	0	1TSLA 2RRC 3CRK 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.RRC 3.CRK 4.EXE 5.USX1 6.HCC 7.NXT 8.NE 9.MT 10.RUN
2024-09-30	25	$17.9億	0	1TSLA 2RRC 3HCC 主要銘柄2024-09-30 1.TSLA 2.RRC 3.HCC 4.USX1 5.CRK 6.RUN 7.NE 8.MT 9.AR 10.NXT
2024-06-30	31	$17.2億	0	1RRC 2USX1 3HCC 主要銘柄2024-06-30 1.RRC 2.USX1 3.HCC 4.DO1USD 5.CRK 6.SWN1EUR 7.AR 8.ETRNUSD 9.CHRD 10.RUN
2024-03-31	36	$18.1億	0	1RRC 2HCC 3SWN1EUR 主要銘柄2024-03-31 1.RRC 2.HCC 3.SWN1EUR 4.AR 5.DO1USD 6.ERFGBP 7.CRK 8.USX1 9.ETRNUSD 10.RUN
2023-12-31	40	$19.3億	0	1RRC 2HCC 3RUN 主要銘柄2023-12-31 1.RRC 2.HCC 3.RUN 4.SWN1EUR 5.ERFGBP 6.USX1 7.AR 8.DO1USD 9.ETRNUSD 10.EQT
2023-09-30	38	$19.0億	0	1RRC 2USX1 3ERFGBP 主要銘柄2023-09-30 1.RRC 2.USX1 3.ERFGBP 4.HCC 5.AR 6.DO1USD 7.EQT 8.CRK 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-06-30	38	$14.4億	0	1RRC 2ERFGBP 3USX1 主要銘柄2023-06-30 1.RRC 2.ERFGBP 3.USX1 4.DO1USD 5.EQT 6.HCC 7.AR 8.MUR 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-03-31	33	$12.9億	0	1RRC 2ERFGBP 3HCC 主要銘柄2023-03-31 1.RRC 2.ERFGBP 3.HCC 4.MUR 5.DO1USD 6.USX1 7.AR 8.EQT 9.BTU 10.CEIXEUR
2022-12-31	34	$13.3億	0	1ERFGBP 2RRC 3AR 主要銘柄2022-12-31 1.ERFGBP 2.RRC 3.AR 4.EQT 5.HCC 6.DO1USD 7.BTU 8.CEIXEUR 9.CRK 10.USX1
2022-09-30	36	$12.9億	0	1ERFGBP 2EQT 3RRC 主要銘柄2022-09-30 1.ERFGBP 2.EQT 3.RRC 4.PBR-A 5.AR 6.CEIXEUR 7.HCC 8.BTU 9.CRK 10.EXE
2022-06-30	41	$12.7億	0	1ERFGBP 2RRC 3EQT 主要銘柄2022-06-30 1.ERFGBP 2.RRC 3.EQT 4.PBR-A 5.EXE 6.USX1 7.BTU 8.HCC 9.KOS 10.CRK
2022-03-31	36	$13.3億	0	1ERFGBP 2AR 3EQT 主要銘柄2022-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.EQT 4.RRC 5.USX1 6.PBR-A 7.TRQCAD 8.KOS 9.BTU 10.EXE
2021-12-31	41	$9.8億	0	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要銘柄2021-12-31 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.PBR-A 5.TECK 6.EQT 7.CLF 8.TRQCAD 9.KOS 10.HCC
2021-09-30	35	$10.3億	0	1ERFGBP 2AR 3TECK 主要銘柄2021-09-30 1.ERFGBP 2.AR 3.TECK 4.NRG 5.CLF 6.PBR-A 7.EQT 8.RRC 9.CHRD 10.XECEUR
2021-06-30	32	$9.7億	90	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要銘柄2021-06-30 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.TECK 5.CHRD 6.PBR-A 7.CLF 8.XECEUR 9.EQT 10.EXE
2021-03-31	32	$8.0億	89	1ERFGBP 2AR 3XECEUR 主要銘柄2021-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.XECEUR 4.CHRD 5.TECK 6.EQT 7.EXE 8.TRQCAD 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-12-31	34	$6.9億	89	1ERFGBP 2XECEUR 3AR 主要銘柄2020-12-31 1.ERFGBP 2.XECEUR 3.AR 4.EQT 5.TECK 6.WRKUSD 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.HFCUSD 10.MIC2EUR
2020-09-30	34	$5.6億	65	1MIC2EUR 2XECEUR 3CXOEUR 主要銘柄2020-09-30 1.MIC2EUR 2.XECEUR 3.CXOEUR 4.EQT 5.PE1EUR 6.ERFGBP 7.WPXUSD 8.APY1EUR 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-06-30	28	$5.3億	70	1XECEUR 2ERFGBP 3PE1EUR 主要銘柄2020-06-30 1.XECEUR 2.ERFGBP 3.PE1EUR 4.APY1USD 5.CXOEUR 6.EQT 7.WPXUSD 8.ETRNUSD 9.DVN 10.AM
2020-03-31	36	$5.6億	97	1XECEUR 2DVN 3CXOEUR 主要銘柄2020-03-31 1.XECEUR 2.DVN 3.CXOEUR 4.PE1EUR 5.WPXUSD 6.SLB 7.BKR 8.ERFGBP 9.EQT 10.GLD
2019-12-31	32	$6.4億	97	1WPXUSD 2CXOEUR 3PE1EUR 主要銘柄2019-12-31 1.WPXUSD 2.CXOEUR 3.PE1EUR 4.EQT 5.XECEUR 6.QEP 7.CDEVEUR 8.AR 9.OSBCAD 10.PUMP
2019-09-30	43	$5.5億	100	1PE1EUR 2CXOEUR 3PBR-A 主要銘柄2019-09-30 1.PE1EUR 2.CXOEUR 3.PBR-A 4.EQT 5.ERFGBP 6.QEP 7.TS 8.ETRNUSD 9.XECEUR 10.PXDEUR
2019-06-30	48	$11.9億	87	1PXDEUR 2WPXUSD 3PE1EUR 主要銘柄2019-06-30 1.PXDEUR 2.WPXUSD 3.PE1EUR 4.AR 5.KOS 6.TECK 7.DVN 8.MPC 9.QEP 10.RRC
2019-03-31	55	$14.3億	54	1PE1EUR 2RRC 3PXDEUR 主要銘柄2019-03-31 1.PE1EUR 2.RRC 3.PXDEUR 4.EQT 5.AR 6.NBL2EUR 7.CNX 8.PTEN 9.QEP 10.TECK
2018-12-31	69	$15.8億	66	1EQT 2NBL2EUR 3AR 主要銘柄2018-12-31 1.EQT 2.NBL2EUR 3.AR 4.CNX 5.PXDEUR 6.SM 7.RRC 8.BTU 9.PTEN 10.FSLR
2018-09-30	64	$14.0億	37	1AR 2RRC 3SM 主要銘柄2018-09-30 1.AR 2.RRC 3.SM 4.PXDEUR 5.XECEUR 6.CNX 7.SWN1EUR 8.HES 9.CLF 10.CPE3EUR
2018-06-30	64	$15.2億	60	1RRC 2SM 3AR 主要銘柄2018-06-30 1.RRC 2.SM 3.AR 4.XECEUR 5.PE1EUR 6.CNX 7.PXDEUR 8.HES 9.EQT 10.BTU
2018-03-31	61	$14.9億	50	1PE1EUR 2WLLEUR 3RRC 主要銘柄2018-03-31 1.PE1EUR 2.WLLEUR 3.RRC 4.AR 5.CNX 6.SM 7.PXDEUR 8.HES 9.WPXUSD 10.PBR
2017-12-31	59	$12.5億	58	1RRC 2SM 3PE1EUR 主要銘柄2017-12-31 1.RRC 2.SM 3.PE1EUR 4.WLLEUR 5.WPXUSD 6.HES 7.QEP 8.DVN 9.CNX 10.AR
2017-09-30	57	$9.2億	56	1SM 2RRC 3QEP 主要銘柄2017-09-30 1.SM 2.RRC 3.QEP 4.PE1EUR 5.EQT 6.HES 7.DVN 8.WPXUSD 9.AR 10.966387
2017-06-30	54	$11.0億	58	1HES 2RRC 3SM 主要銘柄2017-06-30 1.HES 2.RRC 3.SM 4.EQT 5.DVN 6.ERFGBP 7.PE1EUR 8.966387 9.WPXUSD 10.BASEUR
2017-03-31	57	$11.7億	65	1ERFGBP 2DVN 3PE1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.ERFGBP 2.DVN 3.PE1EUR 4.RRC 5.SM 6.EQT 7.966387 8.SWN1EUR 9.ARCH1EUR 10.HES
2016-12-31	58	$10.7億	63	1ERFGBP29663873DVN 主要銘柄2016-12-31 1.ERFGBP 2.966387 3.DVN 4.SM 5.PXDEUR 6.969490 7.VAL 8.QEP 9.ARCH1EUR 10.AR
2016-09-30	64	$11.7億	80	1SM 2ERFGBP 3DVN 主要銘柄2016-09-30 1.SM 2.ERFGBP 3.DVN 4.292505 5.966387 6.PXDEUR 7.QEP 8.FTI 9.FSLR 10.VAL
2016-06-30	60	$11.5億	100	1GLD 2ERFGBP3881609 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.ERFGBP 3.881609 4.SM 5.966387 6.PXDEUR 7.BP 8.EQT 9.PBF 10.460951
2016-03-31	60	$10.9億	82	1SM 2EQT 3LNG 主要銘柄2016-03-31 1.SM 2.EQT 3.LNG 4.MPC 5.PBF 6.VAL 7.BKR 8.29265N 9.NFG 10.460951
2015-12-31	82	$12.0億	82	1PBF 2SM 3VAL 主要銘柄2015-12-31 1.PBF 2.SM 3.VAL 4.LNG 5.CVE 6.SWN1EUR 7.050095 8.NFG 9.460951 10.MPC
2015-09-30	93	$13.8億	93	1CVE 2EQT 3PXDEUR 主要銘柄2015-09-30 1.CVE 2.EQT 3.PXDEUR 4.MPC 5.LNG 6.460951 7.QEP 8.PBF 9.SM 10.BP
2015-06-30	75	$12.2億	66	1SM 2MPC 3PXDEUR 主要銘柄2015-06-30 1.SM 2.MPC 3.PXDEUR 4.PBF 5.SLV 6.SWN1EUR 7.19075F 8.EQT 9.LNG 10.CVE
2015-03-31	89	$13.9億	82	1PXDEUR 2PBF 3MPC 主要銘柄2015-03-31 1.PXDEUR 2.PBF 3.MPC 4.SWN1EUR 5.BKR 6.966387 7.19075F 8.CRC 9.QEP 10.CVE
2014-12-31	86	$16.0億	86	1PXDEUR 2APC3EUR3881609 主要銘柄2014-12-31 1.PXDEUR 2.APC3EUR 3.881609 4.050095 5.LNG 6.85771P 7.966387 8.G7665A 9.GLD 10.19075F
2014-09-30	66	$11.8億	78	1PXDEUR 2LNG 3APC3EUR 主要銘柄2014-09-30 1.PXDEUR 2.LNG 3.APC3EUR 4.MPC 5.G7665A 6.STNE 7.QEP 8.BKR 9.CRZOEUR 10.29265N
2014-06-30	67	$11.5億	68	1PXDEUR 2RRC 3STNE 主要銘柄2014-06-30 1.PXDEUR 2.RRC 3.STNE 4.APC3EUR 5.DVN 6.29265N 7.CRZOEUR 8.9990302D 9.GLD 10.PDCEUSD
2014-03-31	50	$10.2億	87	1STNE 2PXDEUR 3DVN 主要銘柄2014-03-31 1.STNE 2.PXDEUR 3.DVN 4.RRC 5.G7665A 6.55973B 7.9990302D 8.WFRD 9.29265N 10.GLD
2013-12-31	53	$9.4億	85	1PXDEUR 2MPC 3RRC 主要銘柄2013-12-31 1.PXDEUR 2.MPC 3.RRC 4.881609 5.LPI1EUR 6.9990302D 7.BKR 8.966387 9.STNE 10.19075F
2013-09-30	57	$8.5億	66	1PXDEUR 29990302D 3HES 主要銘柄2013-09-30 1.PXDEUR 2.9990302D 3.HES 4.881609 5.WFRD 6.PTEN 7.29265N 8.LNG 9.MPC 10.966387
2013-06-30	61	$8.0億	0	1GPOR1EUR 2PXDEUR 3MPC 主要銘柄2013-06-30 1.GPOR1EUR 2.PXDEUR 3.MPC 4.LNG 5.CTRA 6.BKR 7.966387 8.460951 9.EQT 10.HES

今四半期の持株変動

KGH Ltdが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-22	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

KGH Ltdとはどのような機関投資家ですか？

KGH Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.2億、26 件のポジションが開示されています。

KGH Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KGH Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $3.6億 (18.9%) 2. Range Resources CORP (RRC) — $2.2億 (11.6%) 3. Comstock Resources INC (CRK) — $2.2億 (11.5%) 4. Expand Energy CORP (EXE) — $2.0億 (10.5%) 5. United States Steel CORP (USX1) — $1.6億 (8.1%)

KGH Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KGH Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

KGH Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKGH Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 48.7% • Consumer Discretionary: 28.1% • Materials: 12.2% • Information Technology: 11.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Discovery Capital Management, LLC / Ct

CIK 0001389507

申告総資産額

$19.2億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Clearline Capital LP

CIK 0001600136

申告総資産額

$19.3億

106 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Investment House LLC

CIK 0001566030

申告総資産額

$19.2億

223 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Long Oar Global Investors, LLC

CIK 0001516622

申告総資産額

$2165.1万

21 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

集中度38.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、United States Steel CORPも共通保有

詳細を見る

Kopernik Global Investors, LLC

CIK 0001599814

申告総資産額

$14.3億

31 stks

2026-03-31

集中度28.7

回転率29.0

セクター集中度60.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Range Resources CORPも共通保有

詳細を見る

Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申告総資産額

$743.3億

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

回転率17.3

セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

詳細を見る

KGH Ltd — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001549641

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.2億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 26

KGH Ltdは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$19.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.34
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 52
ポジション規律: 87.54

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	18.89%	—	-10.00%
2	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	11.62%	—	—
3	CRK	Comstock Resources INC	株式-その他	11.48%	—	—
4	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	10.48%	—	—
5	USX1	United States Steel CORP	株式-その他	8.13%	—	+5.20%
6	HCC	Warrior Met Coal INC	株式-素材	7.31%	—	—
7	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	5.02%	—	+25.19%
8	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	4.99%	—	—
9	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	4.60%	—	—
10	RUN	Sunrun INC	株式-IT	3.13%	—	—
11	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	2.95%	—	—
12	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	2.40%	—	+15.52%
13	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	1.86%	—	+22.94%
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.45%	—	+190.26%
15	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.41%	—	—
16	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.81%	—	+43.22%
17	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.74%	—	-86.22%
18	WFG	West Fraser Timber Co LTD	株式-その他	0.69%	—	-49.84%
19	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-コモディティ	0.65%	—	—
20	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.47%	—	-86.26%
21	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.31%	—	—
22	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	0.22%	—	—
23	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	株式-その他	0.18%	—	—
24	NXE	Nexgen Energy LTD	株式-その他	0.16%	—	—
25	SPPP	Sprott Physical Platinum And	株式-その他	0.03%	—	—
26	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.02%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-11.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +21.6%
ベータ: +0.26
アルファ: +10.1%
最大ドローダウン: -14.6%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.17
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.58
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.91
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +23.5%
下方標準偏差: +12.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +58.1%
最悪12ヶ月: -5.1%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.69
セクター分散度: +15.2%
歪度: -0.02
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	26	$19.2億	0	1TSLA 2RRC 3CRK 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.RRC 3.CRK 4.EXE 5.USX1 6.HCC 7.NXT 8.NE 9.MT 10.RUN
2024-09-30	25	$17.9億	0	1TSLA 2RRC 3HCC 主要銘柄2024-09-30 1.TSLA 2.RRC 3.HCC 4.USX1 5.CRK 6.RUN 7.NE 8.MT 9.AR 10.NXT
2024-06-30	31	$17.2億	0	1RRC 2USX1 3HCC 主要銘柄2024-06-30 1.RRC 2.USX1 3.HCC 4.DO1USD 5.CRK 6.SWN1EUR 7.AR 8.ETRNUSD 9.CHRD 10.RUN
2024-03-31	36	$18.1億	0	1RRC 2HCC 3SWN1EUR 主要銘柄2024-03-31 1.RRC 2.HCC 3.SWN1EUR 4.AR 5.DO1USD 6.ERFGBP 7.CRK 8.USX1 9.ETRNUSD 10.RUN
2023-12-31	40	$19.3億	0	1RRC 2HCC 3RUN 主要銘柄2023-12-31 1.RRC 2.HCC 3.RUN 4.SWN1EUR 5.ERFGBP 6.USX1 7.AR 8.DO1USD 9.ETRNUSD 10.EQT
2023-09-30	38	$19.0億	0	1RRC 2USX1 3ERFGBP 主要銘柄2023-09-30 1.RRC 2.USX1 3.ERFGBP 4.HCC 5.AR 6.DO1USD 7.EQT 8.CRK 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-06-30	38	$14.4億	0	1RRC 2ERFGBP 3USX1 主要銘柄2023-06-30 1.RRC 2.ERFGBP 3.USX1 4.DO1USD 5.EQT 6.HCC 7.AR 8.MUR 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-03-31	33	$12.9億	0	1RRC 2ERFGBP 3HCC 主要銘柄2023-03-31 1.RRC 2.ERFGBP 3.HCC 4.MUR 5.DO1USD 6.USX1 7.AR 8.EQT 9.BTU 10.CEIXEUR
2022-12-31	34	$13.3億	0	1ERFGBP 2RRC 3AR 主要銘柄2022-12-31 1.ERFGBP 2.RRC 3.AR 4.EQT 5.HCC 6.DO1USD 7.BTU 8.CEIXEUR 9.CRK 10.USX1
2022-09-30	36	$12.9億	0	1ERFGBP 2EQT 3RRC 主要銘柄2022-09-30 1.ERFGBP 2.EQT 3.RRC 4.PBR-A 5.AR 6.CEIXEUR 7.HCC 8.BTU 9.CRK 10.EXE
2022-06-30	41	$12.7億	0	1ERFGBP 2RRC 3EQT 主要銘柄2022-06-30 1.ERFGBP 2.RRC 3.EQT 4.PBR-A 5.EXE 6.USX1 7.BTU 8.HCC 9.KOS 10.CRK
2022-03-31	36	$13.3億	0	1ERFGBP 2AR 3EQT 主要銘柄2022-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.EQT 4.RRC 5.USX1 6.PBR-A 7.TRQCAD 8.KOS 9.BTU 10.EXE
2021-12-31	41	$9.8億	0	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要銘柄2021-12-31 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.PBR-A 5.TECK 6.EQT 7.CLF 8.TRQCAD 9.KOS 10.HCC
2021-09-30	35	$10.3億	0	1ERFGBP 2AR 3TECK 主要銘柄2021-09-30 1.ERFGBP 2.AR 3.TECK 4.NRG 5.CLF 6.PBR-A 7.EQT 8.RRC 9.CHRD 10.XECEUR
2021-06-30	32	$9.7億	90	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要銘柄2021-06-30 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.TECK 5.CHRD 6.PBR-A 7.CLF 8.XECEUR 9.EQT 10.EXE
2021-03-31	32	$8.0億	89	1ERFGBP 2AR 3XECEUR 主要銘柄2021-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.XECEUR 4.CHRD 5.TECK 6.EQT 7.EXE 8.TRQCAD 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-12-31	34	$6.9億	89	1ERFGBP 2XECEUR 3AR 主要銘柄2020-12-31 1.ERFGBP 2.XECEUR 3.AR 4.EQT 5.TECK 6.WRKUSD 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.HFCUSD 10.MIC2EUR
2020-09-30	34	$5.6億	65	1MIC2EUR 2XECEUR 3CXOEUR 主要銘柄2020-09-30 1.MIC2EUR 2.XECEUR 3.CXOEUR 4.EQT 5.PE1EUR 6.ERFGBP 7.WPXUSD 8.APY1EUR 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-06-30	28	$5.3億	70	1XECEUR 2ERFGBP 3PE1EUR 主要銘柄2020-06-30 1.XECEUR 2.ERFGBP 3.PE1EUR 4.APY1USD 5.CXOEUR 6.EQT 7.WPXUSD 8.ETRNUSD 9.DVN 10.AM
2020-03-31	36	$5.6億	97	1XECEUR 2DVN 3CXOEUR 主要銘柄2020-03-31 1.XECEUR 2.DVN 3.CXOEUR 4.PE1EUR 5.WPXUSD 6.SLB 7.BKR 8.ERFGBP 9.EQT 10.GLD
2019-12-31	32	$6.4億	97	1WPXUSD 2CXOEUR 3PE1EUR 主要銘柄2019-12-31 1.WPXUSD 2.CXOEUR 3.PE1EUR 4.EQT 5.XECEUR 6.QEP 7.CDEVEUR 8.AR 9.OSBCAD 10.PUMP
2019-09-30	43	$5.5億	100	1PE1EUR 2CXOEUR 3PBR-A 主要銘柄2019-09-30 1.PE1EUR 2.CXOEUR 3.PBR-A 4.EQT 5.ERFGBP 6.QEP 7.TS 8.ETRNUSD 9.XECEUR 10.PXDEUR
2019-06-30	48	$11.9億	87	1PXDEUR 2WPXUSD 3PE1EUR 主要銘柄2019-06-30 1.PXDEUR 2.WPXUSD 3.PE1EUR 4.AR 5.KOS 6.TECK 7.DVN 8.MPC 9.QEP 10.RRC
2019-03-31	55	$14.3億	54	1PE1EUR 2RRC 3PXDEUR 主要銘柄2019-03-31 1.PE1EUR 2.RRC 3.PXDEUR 4.EQT 5.AR 6.NBL2EUR 7.CNX 8.PTEN 9.QEP 10.TECK
2018-12-31	69	$15.8億	66	1EQT 2NBL2EUR 3AR 主要銘柄2018-12-31 1.EQT 2.NBL2EUR 3.AR 4.CNX 5.PXDEUR 6.SM 7.RRC 8.BTU 9.PTEN 10.FSLR
2018-09-30	64	$14.0億	37	1AR 2RRC 3SM 主要銘柄2018-09-30 1.AR 2.RRC 3.SM 4.PXDEUR 5.XECEUR 6.CNX 7.SWN1EUR 8.HES 9.CLF 10.CPE3EUR
2018-06-30	64	$15.2億	60	1RRC 2SM 3AR 主要銘柄2018-06-30 1.RRC 2.SM 3.AR 4.XECEUR 5.PE1EUR 6.CNX 7.PXDEUR 8.HES 9.EQT 10.BTU
2018-03-31	61	$14.9億	50	1PE1EUR 2WLLEUR 3RRC 主要銘柄2018-03-31 1.PE1EUR 2.WLLEUR 3.RRC 4.AR 5.CNX 6.SM 7.PXDEUR 8.HES 9.WPXUSD 10.PBR
2017-12-31	59	$12.5億	58	1RRC 2SM 3PE1EUR 主要銘柄2017-12-31 1.RRC 2.SM 3.PE1EUR 4.WLLEUR 5.WPXUSD 6.HES 7.QEP 8.DVN 9.CNX 10.AR
2017-09-30	57	$9.2億	56	1SM 2RRC 3QEP 主要銘柄2017-09-30 1.SM 2.RRC 3.QEP 4.PE1EUR 5.EQT 6.HES 7.DVN 8.WPXUSD 9.AR 10.966387
2017-06-30	54	$11.0億	58	1HES 2RRC 3SM 主要銘柄2017-06-30 1.HES 2.RRC 3.SM 4.EQT 5.DVN 6.ERFGBP 7.PE1EUR 8.966387 9.WPXUSD 10.BASEUR
2017-03-31	57	$11.7億	65	1ERFGBP 2DVN 3PE1EUR 主要銘柄2017-03-31 1.ERFGBP 2.DVN 3.PE1EUR 4.RRC 5.SM 6.EQT 7.966387 8.SWN1EUR 9.ARCH1EUR 10.HES
2016-12-31	58	$10.7億	63	1ERFGBP29663873DVN 主要銘柄2016-12-31 1.ERFGBP 2.966387 3.DVN 4.SM 5.PXDEUR 6.969490 7.VAL 8.QEP 9.ARCH1EUR 10.AR
2016-09-30	64	$11.7億	80	1SM 2ERFGBP 3DVN 主要銘柄2016-09-30 1.SM 2.ERFGBP 3.DVN 4.292505 5.966387 6.PXDEUR 7.QEP 8.FTI 9.FSLR 10.VAL
2016-06-30	60	$11.5億	100	1GLD 2ERFGBP3881609 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.ERFGBP 3.881609 4.SM 5.966387 6.PXDEUR 7.BP 8.EQT 9.PBF 10.460951
2016-03-31	60	$10.9億	82	1SM 2EQT 3LNG 主要銘柄2016-03-31 1.SM 2.EQT 3.LNG 4.MPC 5.PBF 6.VAL 7.BKR 8.29265N 9.NFG 10.460951
2015-12-31	82	$12.0億	82	1PBF 2SM 3VAL 主要銘柄2015-12-31 1.PBF 2.SM 3.VAL 4.LNG 5.CVE 6.SWN1EUR 7.050095 8.NFG 9.460951 10.MPC
2015-09-30	93	$13.8億	93	1CVE 2EQT 3PXDEUR 主要銘柄2015-09-30 1.CVE 2.EQT 3.PXDEUR 4.MPC 5.LNG 6.460951 7.QEP 8.PBF 9.SM 10.BP
2015-06-30	75	$12.2億	66	1SM 2MPC 3PXDEUR 主要銘柄2015-06-30 1.SM 2.MPC 3.PXDEUR 4.PBF 5.SLV 6.SWN1EUR 7.19075F 8.EQT 9.LNG 10.CVE
2015-03-31	89	$13.9億	82	1PXDEUR 2PBF 3MPC 主要銘柄2015-03-31 1.PXDEUR 2.PBF 3.MPC 4.SWN1EUR 5.BKR 6.966387 7.19075F 8.CRC 9.QEP 10.CVE
2014-12-31	86	$16.0億	86	1PXDEUR 2APC3EUR3881609 主要銘柄2014-12-31 1.PXDEUR 2.APC3EUR 3.881609 4.050095 5.LNG 6.85771P 7.966387 8.G7665A 9.GLD 10.19075F
2014-09-30	66	$11.8億	78	1PXDEUR 2LNG 3APC3EUR 主要銘柄2014-09-30 1.PXDEUR 2.LNG 3.APC3EUR 4.MPC 5.G7665A 6.STNE 7.QEP 8.BKR 9.CRZOEUR 10.29265N
2014-06-30	67	$11.5億	68	1PXDEUR 2RRC 3STNE 主要銘柄2014-06-30 1.PXDEUR 2.RRC 3.STNE 4.APC3EUR 5.DVN 6.29265N 7.CRZOEUR 8.9990302D 9.GLD 10.PDCEUSD
2014-03-31	50	$10.2億	87	1STNE 2PXDEUR 3DVN 主要銘柄2014-03-31 1.STNE 2.PXDEUR 3.DVN 4.RRC 5.G7665A 6.55973B 7.9990302D 8.WFRD 9.29265N 10.GLD
2013-12-31	53	$9.4億	85	1PXDEUR 2MPC 3RRC 主要銘柄2013-12-31 1.PXDEUR 2.MPC 3.RRC 4.881609 5.LPI1EUR 6.9990302D 7.BKR 8.966387 9.STNE 10.19075F
2013-09-30	57	$8.5億	66	1PXDEUR 29990302D 3HES 主要銘柄2013-09-30 1.PXDEUR 2.9990302D 3.HES 4.881609 5.WFRD 6.PTEN 7.29265N 8.LNG 9.MPC 10.966387
2013-06-30	61	$8.0億	0	1GPOR1EUR 2PXDEUR 3MPC 主要銘柄2013-06-30 1.GPOR1EUR 2.PXDEUR 3.MPC 4.LNG 5.CTRA 6.BKR 7.966387 8.460951 9.EQT 10.HES

今四半期の持株変動

KGH Ltdが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-22	修正	EDGARで見る
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