CIK: 0002113129
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
Ketron Financialは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は11.6%です。
Ketron Financialが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.222 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 TSM
+3.8% $278.5万
減少 MSFT
-5.5% -$510.8万
減少 NVDA
-1.5% -$1064.8万
増加 PEP
0.0% $62.6万
減少 META
-2.8% -$152.4万
増加 AVGO
+8.7% -$50.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 44.38% | -0.43% | -1.52% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.44% | +1.45% | +3.84% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.81% | — | +1.21% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.32% | +0.28% | +8.70% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.22% | -0.15% | -2.71% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.78% | -1.36% | -5.52% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.73% | -0.15% | -0.96% | |
| 8 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.96% | +0.42% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.92% | -0.30% | -2.81% | |
| 10 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 1.93% | +0.18% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.78% | — | -0.67% | |
| 12 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.02% | +0.23% | — | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.12% | +0.09% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | -0.71% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.81% | -0.13% | -8.48% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.11% | -9.10% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.02% | -1.56% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | -0.98% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | -0.32% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.07% | +19.15% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.20% | -48.09% | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.24% | +0.03% | +0.19% | |
| 23 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.99% | |
| 24 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.22% | — | -2.98% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | +2.32% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.06% | +14.35% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | +2.30% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.07% | +8.05% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | -0.65% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | -0.30% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.03% | +14.84% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 35 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 36 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -0.14% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.03% | +10.31% | |
| 38 | CWT | California Water Service Grp | 株式-公益事業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.11% | — | — | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.03% | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 0.11% | +0.04% | +31.61% | |
| 43 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.67% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 45 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.10% | +0.01% | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.10% | +0.03% | +11.81% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.09% | -0.02% | -2.20% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.08% | — | -0.20% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.13% | -60.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Ketron Financialの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Paycom Software INC (PAYC); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
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