13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000917579
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
40 檔
22.9%
Q4 2025の報告期間中、Kestrel Investment Management CORP（CIK: 0000917579）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Kestrel Investment Management CORPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（PHIN, UPWK, AX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIN | Phinia Inc | 株式-一般消費財 | 5.88% | +0.64% | -3.44% | |
| 2 | UPWK | Upwork Inc | 株式-その他 | 4.89% | -0.86% | -3.44% | |
| 3 | AX | Axos Financial Inc | 株式-金融 | 4.70% | +0.21% | -3.22% | |
| 4 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 株式-その他 | 4.46% | +0.70% | -3.63% | |
| 5 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 3.95% | -6.14% | EXIT | |
| 6 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 3.93% | — | -3.46% | |
| 7 | CNO | Cno Financial Group Inc | 株式-金融 | 3.71% | +0.49% | -3.38% | |
| 8 | PLAB | Photronics Inc | 株式-その他 | 3.66% | -1.29% | -3.49% | |
| 9 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 3.42% | -0.37% | -3.48% | |
| 10 | ITGR | Integer Holdings CORP | 株式-ヘルスケア | 3.36% | -0.13% | — | |
| 11 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 3.35% | -0.11% | -3.49% | |
| 12 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | 3.18% | -1.08% | -3.40% | |
| 13 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 3.18% | — | — | |
| 14 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 3.10% | -0.29% | -3.85% | |
| 15 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 2.79% | -0.05% | -3.45% | |
| 16 | VTOL | Bristow Group Inc | 株式-その他 | 2.71% | -0.71% | -3.40% | |
| 17 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 2.68% | +0.46% | -3.49% | |
| 18 | QCRH | Qcr Holdings Inc | 株式-その他 | 2.63% | +0.11% | — | |
| 19 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 株式-ヘルスケア | 2.46% | -0.68% | -3.43% | |
| 20 | XHR | Xenia Hotels & Resorts Inc | 株式-その他 | 2.38% | +0.66% | -3.48% | |
| 21 | CNXC | Concentrix CORP | 株式-IT | 2.32% | -0.41% | -3.53% | |
| 22 | ECVT | Ecovyst Inc | 株式-その他 | 2.25% | -0.36% | — | |
| 23 | BLKB | Blackbaud Inc | 株式-その他 | 2.21% | -0.43% | -3.30% | |
| 24 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 株式-その他 | 2.14% | +0.15% | -3.38% | |
| 25 | CARS | Cars.com Inc | 株式-その他 | 2.13% | +0.34% | — | |
| 26 | THS | Treehouse Foods Inc | 株式-その他 | 2.13% | — | -3.46% | |
| 27 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 株式-その他 | 2.00% | — | -3.48% | |
| 28 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 株式-その他 | 1.72% | -0.10% | -3.42% | |
| 29 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 株式-その他 | 1.68% | -2.03% | EXIT | |
| 30 | SMPL | Simply Good Foods Co/the | 株式-その他 | 1.54% | -0.34% | — | |
| 31 | KOP | Koppers Holdings Inc | 株式-その他 | 1.29% | +0.11% | -3.46% | |
| 32 | MTUS | Metallus Inc | 株式-その他 | 1.28% | +0.05% | -3.53% | |
| 33 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 1.26% | +0.07% | -2.64% | |
| 34 | SBSI | Southside Bancshares Inc | 株式-その他 | 1.20% | +0.04% | -3.34% | |
| 35 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 株式-その他 | 1.11% | — | -3.32% | |
| 36 | AVNS | Avanos Medical Inc | 株式-その他 | 0.90% | +0.72% | -3.42% | |
| 37 | HDSN | Hudson Technologies Inc | 株式-その他 | 0.78% | -0.07% | -3.40% | |
| 38 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | 株式-その他 | 0.77% | +0.26% | -3.27% | |
| 39 | RLGT | Radiant Logistics Inc | 株式-その他 | 0.46% | +0.12% | -3.69% | |
| 40 | FORR | Forrester Research Inc | 株式-その他 | 0.42% | +0.11% | -3.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kestrel Investment Management CORP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 40 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PHIN (5.9%)、UPWK (4.9%)、AX (4.7%) です。最大保有銘柄 PHIN がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ITGR
市值: $593.3万
今期最大全売却 / 減却
2655957D
前期市值: $709.8万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 0 件、減却 34 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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