13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001584686
申告総資産額
$16.7億
$16.7億
496 檔
25.1%
Q4 2025の報告期間中、Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund（CIK: 0001584686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.7億 に達し、合計 496 件の保有銘柄を報告しました。
Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fundは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全496銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.43% | +0.03% | -0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.74% | -0.10% | -0.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.10% | -0.58% | -0.03% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.77% | +0.01% | -0.03% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.10% | +0.27% | -0.03% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.72% | +0.18% | -0.03% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.53% | +0.20% | -0.03% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.45% | -0.31% | -0.03% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.02% | -0.03% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.58% | -0.13% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.52% | -0.04% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.19% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.02% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.38% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.09% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.20% | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.01% | — | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.26% | +900.00% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.66% | -0.17% | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.59% | +0.88% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.05% | — | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.54% | +1.34% | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.18% | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.15% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.21% | — | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.01% | — | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.18% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.04% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.09% | — | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.36% | — | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.03% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.07% | — | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.41% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.04% | — | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.7億、保有銘柄数は 496 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (7.4%)、AAPL (6.7%)、MSFT (6.1%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RKT
市值: $48.0万
今期最大全売却 / 減却
KEL
前期市值: $60.0万
Q4 2025 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 3 件、減却 8 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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