13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001584686
申告総資産額
$16.7億
$16.7億
494 檔
24.6%
Q3 2025の報告期間中、Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund（CIK: 0001584686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.7億 に達し、合計 494 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fundは慎重なリスク回避姿勢を見せ、164 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全494銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.59% | +0.03% | -3.26% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.68% | -0.58% | -3.54% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.45% | -0.10% | -4.29% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.66% | +0.01% | -1.14% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.79% | -0.31% | -3.61% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.65% | +0.18% | -2.87% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.27% | -4.34% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.17% | -0.02% | -2.10% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.00% | +0.20% | -5.65% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | -0.13% | -2.53% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.52% | -0.04% | -11.89% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.19% | -3.20% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | — | -4.49% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.26% | -4.19% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.38% | -4.67% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.05% | +0.21% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.80% | -0.08% | -3.49% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.20% | -3.03% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.09% | -3.50% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.14% | -3.15% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.01% | -3.27% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.04% | -2.90% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.69% | -0.17% | +2.64% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.07% | -3.71% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | -2.02% | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.55% | +0.08% | -5.49% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.15% | -4.28% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.21% | +13.51% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.18% | -3.54% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | -5.21% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.01% | -1.89% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.45% | +0.88% | -3.23% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.03% | -3.10% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.02% | -3.05% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.42% | +0.02% | -3.61% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.07% | -3.16% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.06% | -2.67% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.39% | -0.04% | -5.46% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.09% | -2.27% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.18% | -7.20% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.10% | -4.03% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.04% | -3.88% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.04% | -3.53% | |
| 44 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.14% | -5.48% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.03% | -4.18% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.09% | -3.58% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.03% | -2.63% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.32% | +1.34% | -1.95% | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.10% | -3.26% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.10% | -3.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.3% | -3.26% | 減少 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | -2.87% | 減少 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -3.54% | 減少 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +0.7% | -2.10% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -4.34% | 減少 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -5.65% | 減少 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +0.21% | 減少 |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +2.64% | 減少 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -3.61% | 減少 |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | -12.03% | 減少 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -1.95% | 減少 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -2.91% | 減少 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -3.23% | 減少 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -3.77% | 減少 |
| 15 | GE | General Electric | +0.1% | -5.49% | 減少 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -1.24% | 減少 |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -3.13% | 減少 |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -3.98% | 増加 |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +12.58% | 増加 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -11.89% | 減少 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -3.61% | 減少 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -3.15% | 減少 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | -4.19% | 減少 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -7.20% | 減少 |
| 25 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | -3.76% | 減少 |
| 26 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | +0.36% | 減少 |
| 27 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | -6.72% | 減少 |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +2.85% | 減少 |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | -1.92% | 減少 |
| 30 | INTC | Intel CORP | 0% | -2.47% | 減少 |
| 31 | C | Citigroup Inc | 0% | -6.67% | 減少 |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 0% | -2.86% | 減少 |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -4.65% | 減少 |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +2.67% | 減少 |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | +3.43% | 減少 |
| 36 | DASH | Doordash Inc - A | 0% | -1.79% | 減少 |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -3.03% | 減少 |
| 38 | GLW | Corning Inc | 0% | -1.42% | 減少 |
| 39 | VST | Vistra CORP | 0% | -3.51% | 減少 |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | -4.18% | 減少 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.94% | 減少 |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | -4.23% | 減少 |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -1.87% | 減少 |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -3.13% | 減少 |
| 45 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 0% | -6.22% | 減少 |
| 46 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | -7.14% | 減少 |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.02% | 減少 |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 0% | -2.67% | 減少 |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.02% | 減少 |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -3.13% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.7億、保有銘柄数は 494 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NVDA (7.6%)、MSFT (6.7%)、AAPL (6.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HOOD
市值: $278.9万
今期最大全売却 / 減却
HES
前期市值: $129.8万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 5 件、減却 164 件、全売却 13 件）。
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