13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001910381
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
71 檔
39.4%
Q2 2025の報告期間中、Kellett Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001910381）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Kellett Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, USEP, IPKW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.22% | +0.13% | -0.46% | |
| 2 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 14.59% | -0.96% | -26.76% | |
| 3 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 7.40% | -0.86% | +202.35% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.75% | -0.23% | -1.99% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.19% | +0.46% | -4.03% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.01% | +1.79% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.31% | +6.14% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.85% | +0.14% | +6.33% | |
| 9 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.71% | +0.30% | -1.50% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.31% | -0.02% | +0.06% | |
| 11 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 2.15% | +0.09% | +33.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | -0.06% | +9.45% | |
| 13 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.63% | -0.17% | +5.45% | |
| 14 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.60% | -0.01% | -20.87% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | -0.04% | +482.04% | |
| 16 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.09% | -6.46% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.01% | -9.88% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.36% | -3.21% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.95% | +0.14% | +1.77% | |
| 20 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.03% | +116.79% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.09% | -4.68% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.03% | +20.17% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.80% | +0.12% | +1.15% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | -2.52% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.11% | +0.04% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | +6.71% | |
| 27 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -20.14% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.05% | +6.51% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.06% | +17.26% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.28% | -3.17% | |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.06% | +29.42% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | -0.01% | +44.88% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.02% | +34.35% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.05% | +22.63% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | -16.95% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.08% | +2.47% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.01% | +11.71% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -16.46% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.07% | +9.70% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.01% | +0.32% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.69% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.25% | — | +0.26% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.04% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.03% | — | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 46 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.22% | -0.11% | -11.81% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.01% | +4.41% | |
| 48 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | +0.61% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.02% | +15.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kellett Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 71 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (22.2%)、USEP (14.6%)、IPKW (7.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 22.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AXP
市值: $34.9万
今期最大全売却 / 減却
CALF
前期市值: $391.3万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 12 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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