13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910381
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
73 檔
29.7%
Q1 2025の報告期間中、Kellett Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001910381）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Kellett Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, USEP, PG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
MCK
市值: $157.3万
今期最大全売却 / 減却
META
前期市值: $41.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.46% | -11.94% | +0.99% | |
| 2 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 19.76% | -4.88% | -3.99% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.67% | -1.04% | -1.25% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.88% | -1.12% | +9.60% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.63% | +10.70% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.53% | +2.20% | +3.03% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.71% | — | -3.79% | |
| 8 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.60% | -0.71% | +5.14% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.52% | -1.99% | +5.60% | |
| 10 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 2.44% | -0.30% | +3.39% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.09% | -0.20% | -0.48% | |
| 12 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 2.02% | -0.03% | +54.87% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.85% | +0.13% | +9.63% | |
| 14 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.65% | -0.73% | +3.38% | |
| 15 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.56% | -0.27% | -1.31% | |
| 16 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.20% | +1.68% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.20% | +23.39% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.12% | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.95% | -0.14% | -13.40% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.80% | -0.17% | +0.04% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.05% | -2.75% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.14% | +4.69% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.69% | -0.16% | +6.14% | |
| 24 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | -0.03% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.10% | +0.79% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | +11.75% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.07% | +4.57% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.20% | -8.85% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.01% | -8.60% | |
| 31 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.06% | +30.72% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.20% | +25.45% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.10% | +15.44% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.10% | -4.74% | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +8.22% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.13% | -0.78% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.06% | +6.78% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | -0.05% | +2.19% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.10% | +9.90% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.09% | +10.24% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.06% | +2.59% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.07% | +0.28% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | -0.05% | -2.63% | |
| 45 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 46 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.24% | -0.06% | +0.19% | |
| 47 | AFG | American Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.04% | +2.13% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.10% | -6.30% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +11.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kellett Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (21.5%)、USEP (19.8%)、PG (6.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 21.5% を占めています。
Q1 2025 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 39 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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