13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002026745
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
34 檔
45.9%
Q1 2026の報告期間中、KCM Capital Inc（CIK: 0002026745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
KCM Capital Incは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SNDK, SNDK, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 13.28% | -0.40% | -46.21% | |
| 2 | SNDK | Sandisk Corporation | 株式-IT | 9.84% | -9.84% | EXIT | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.42% | +1.29% | — | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 8.15% | +3.06% | +66.67% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.92% | +1.84% | — | |
| 6 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 5.39% | +1.78% | +36.64% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.19% | +0.79% | — | |
| 8 | POH3 | Carnival Plc-adr | 株式-その他 | 4.58% | +0.51% | -8.33% | |
| 9 | CBLL | Ceribell Inc | 株式-その他 | 4.13% | -0.59% | +40.00% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.59% | +0.06% | -2.50% | |
| 11 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 3.06% | -3.06% | EXIT | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.96% | -0.16% | -0.01% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.80% | +0.04% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.77% | +1.52% | +20.00% | |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.61% | -0.01% | +40.00% | |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 2.56% | +0.78% | -20.00% | |
| 17 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.74% | +0.30% | -28.57% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.71% | +0.22% | — | |
| 19 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 1.67% | -1.67% | EXIT | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +0.21% | — | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.14% | — | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | -25.00% | |
| 23 | ✓ | Xle 250620c00100000 | 株式-その他 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.18% | +95.15% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.03% | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.05% | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.07% | -0.00% | |
| 30 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 31 | CARL | Carlsmed Inc | 株式-その他 | 0.29% | +0.45% | — | |
| 32 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | ✓ | Carnival PLC | 株式-その他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 34 | SI | Shoulder Innovations Inc | 株式-その他 | 0.08% | +0.90% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk Corporation | +9.3% | -2.94% | 減少 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +3.2% | +66.67% | 増加 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +2.3% | -46.21% | 減少 |
| 4 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.9% | +36.64% | 増加 |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | +0.7% | +40.00% | 増加 |
| 6 | ✓ | Xle 250620c00100000 | +0.7% | +83.33% | 増加 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | +95.15% | 増加 |
| 8 | CTVA | Corteva Inc | — | — | 変化なし |
| 9 | CBLL | Ceribell Inc | -0.1% | +40.00% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -0.01% | 減少 |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +20.00% | 増加 |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -0.00% | 減少 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.5% | -25.00% | 減少 |
| 17 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -0.7% | -18.92% | 減少 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.5% | -2.50% | 減少 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | — | 変化なし |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.7% | — | 変化なし |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -2.3% | — | 変化なし |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.3% | — | 変化なし |
| 23 | POH3 | Carnival Plc-adr | -2.4% | -8.33% | 減少 |
| 24 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -2.9% | -28.57% | 減少 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | -3.9% | -20.00% | 減少 |
| 26 | MU | Micron Technology, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | TSLA | Tesla, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CXW | Corecivic Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | CARL | Carlsmed Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | Western Digital CORP. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Geo Group Inc New | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | P | Everpure Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | BA | The Boeing Company | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Carnival PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SI | Shoulder Innovations Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、KCM Capital Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 34 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SNDK (13.3%)、SNDK (9.8%)、NVDA (8.4%) です。最大保有銘柄 SNDK がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 7 件、減却 10 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MU
市值: $1903.9万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $1709.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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