13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001798686
申告総資産額
$8.8億
$8.8億
54 檔
87.9%
Q2 2026の報告期間中、Kapitalo Investimentos Ltda（CIK: 0001798686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.8億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Kapitalo Investimentos Ltdaは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TSLA, IVV, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 87.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 16.41% | -16.41% | EXIT | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.90% | +4.49% | +201.21% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.53% | -7.20% | +1157.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.69% | +0.11% | +15.22% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.54% | +4.49% | +3726.38% | |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 4.78% | -4.78% | EXIT | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.71% | -0.56% | +12.99% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 4.35% | -4.26% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.31% | -4.04% | +174.05% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.26% | -3.26% | EXIT | |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 2.41% | -2.41% | EXIT | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.31% | -2.31% | EXIT | |
| 13 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 2.30% | +3.50% | +4.80% | |
| 14 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 1.83% | +2.68% | — | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | -1.80% | EXIT | |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.47% | +7.76% | +101.50% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.39% | +1.84% | — | |
| 18 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 1.33% | +1.93% | — | |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.15% | +0.06% | — | |
| 20 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 1.05% | +0.23% | +97.53% | |
| 21 | AXIA | Axia Energia-adr | 株式-その他 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 22 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 0.84% | -0.47% | +56.12% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.77% | +0.60% | — | |
| 25 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.74% | +0.73% | — | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.73% | +0.20% | +16.60% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.48% | -24.30% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.34% | +3563.76% | |
| 29 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 31 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 32 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 33 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.31% | +11.63% | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.04% | +1597.46% | |
| 35 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 株式-その他 | 0.36% | -0.35% | -47.45% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.27% | +0.13% | — | |
| 38 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 株式-その他 | 0.25% | -0.23% | -14.86% | |
| 40 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.23% | +0.31% | — | |
| 41 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.18% | +0.06% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.16% | +0.14% | -92.05% | |
| 44 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.11% | -0.04% | +29.65% | |
| 48 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 株式-その他 | 0.10% | +0.06% | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.07% | +3.25% | — | |
| 50 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +16.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +9.5% | +1157.88% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +5.2% | +3726.38% | 増加 |
| 4 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +4.8% | NEW | 新規購入 |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | +4.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +3.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.4% | +201.21% | 増加 |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | +0.8% | +3889.92% | 増加 |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | +0.6% | +3563.76% | 増加 |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 15 | AXIA | Axia Energia-adr | +0.5% | +578.71% | 増加 |
| 16 | SE | Sea Ltd-adr | +0.4% | +1597.46% | 増加 |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | MCO | Moody's CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +362.80% | 増加 |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 0% | NEW | 新規購入 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +29.65% | 増加 |
| 28 | KVUE | Kenvue Inc | -0.1% | +3.57% | 増加 |
| 29 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | VIV | Telefonica Brasil-adr | -0.3% | — | 変化なし |
| 33 | EVEX | Eve Holding Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 34 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.4% | -92.05% | 減少 |
| 35 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -0.4% | +97.53% | 増加 |
| 36 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +174.05% | 増加 |
| 38 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 39 | BHF | Brighthouse Financial Inc | -0.5% | — | 変化なし |
| 40 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | -0.5% | — | 変化なし |
| 41 | WBS | Webster Financial CORP | -0.5% | -45.92% | 減少 |
| 42 | XPEV | XPeng Inc. | -0.6% | — | 変化なし |
| 43 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | -0.7% | -14.86% | 減少 |
| 44 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | -0.7% | +11.63% | 増加 |
| 45 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.8% | +101.50% | 増加 |
| 46 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | -0.8% | +13.36% | 増加 |
| 47 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | -0.9% | -42.60% | 減少 |
| 48 | ✓ | Csg Systems International In | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 49 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.2% | +16.65% | 増加 |
| 50 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -1.2% | +56.12% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kapitalo Investimentos Ltda の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8.8億、保有銘柄数は 54 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は TSLA (16.4%)、IVV (9.9%)、SPY (9.5%) です。最大保有銘柄 TSLA がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $2.6億
今期最大全売却 / 減却
GTLS
前期市值: $2964.3万
Q2 2026 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 21 件、減却 8 件、全売却 11 件）。
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