13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001798686
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
50 檔
13.5%
Q1 2026の報告期間中、Kapitalo Investimentos Ltda（CIK: 0001798686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Kapitalo Investimentos Ltdaは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 27 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AMZN, IVV, EA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 9.62% | -1.93% | -21.78% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.51% | +1.39% | — | |
| 3 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 8.18% | -5.77% | +121.95% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.53% | -2.82% | — | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 6.16% | -3.86% | +107.46% | |
| 6 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 5.58% | -5.58% | EXIT | |
| 7 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 5.40% | -3.57% | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.74% | -0.43% | -22.33% | |
| 9 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 4.03% | -4.03% | EXIT | |
| 10 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 3.75% | -3.17% | — | |
| 11 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 3.44% | -2.11% | +16.51% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.70% | -2.01% | -45.73% | |
| 13 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 2.24% | -1.47% | — | |
| 14 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 2.24% | -1.50% | +0.22% | |
| 15 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 2.24% | -0.77% | — | |
| 16 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 2.06% | -1.22% | +39.55% | |
| 17 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 1.97% | -1.24% | — | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.88% | -1.19% | — | |
| 19 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 株式-その他 | 1.81% | -1.45% | — | |
| 20 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 1.46% | -0.41% | +32.03% | |
| 21 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 22 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 1.31% | -0.80% | — | |
| 23 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.74% | — | |
| 24 | ✓ | Csg Systems International In | 株式-その他 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 25 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 株式-その他 | 0.97% | -0.93% | — | |
| 26 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 株式-その他 | 0.95% | -0.70% | +4.64% | |
| 27 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.81% | -0.58% | — | |
| 28 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.79% | -0.52% | -0.59% | |
| 29 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.49% | — | |
| 30 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.54% | — | |
| 31 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.54% | -0.38% | +1158.03% | |
| 32 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.51% | -0.33% | — | |
| 33 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-その他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 35 | AXIA | Axia Energia-adr | 株式-その他 | 0.40% | +0.45% | +146.92% | |
| 36 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 株式-その他 | 0.37% | -0.27% | -65.17% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.30% | +5.24% | -37.58% | |
| 38 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 株式-IT | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.21% | -0.10% | — | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 41 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.11% | -97.20% | |
| 42 | ACLXGBX | Arcellx Inc | 株式-その他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.37% | — | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.06% | +0.05% | -90.02% | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.06% | +0.63% | — | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.06% | +0.75% | -89.86% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.04% | -90.19% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | — | +9.53% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kapitalo Investimentos Ltda の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AMZN (9.6%)、IVV (8.5%)、EA (8.2%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $4521.1万
今期最大全売却 / 減却
KWEB
前期市值: $5904.3万
Q1 2026 中に合計 60 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 9 件、減却 10 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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