13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001798686
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
37 檔
19.9%
Q4 2025の報告期間中、Kapitalo Investimentos Ltda（CIK: 0001798686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Kapitalo Investimentos Ltdaは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 34 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AMZN, KWEB, KRE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
EA
市值: $1962.7万
今期最大全売却 / 減却
NXE
前期市值: $1511.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 24.95% | -1.93% | +20.19% | |
| 2 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 11.30% | — | +30.18% | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 9.96% | +4.78% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 7.16% | -0.43% | +2199.72% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.61% | -2.01% | +13.11% | |
| 6 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 6.60% | -0.11% | -14.89% | |
| 7 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 5.83% | -3.57% | — | |
| 8 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 3.76% | -5.77% | — | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 3.24% | -3.86% | — | |
| 10 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 2.78% | -2.11% | — | |
| 11 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.96% | -1.47% | — | |
| 12 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.78% | -1.50% | -0.22% | |
| 13 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 1.40% | -1.22% | +249.42% | |
| 14 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 1.25% | — | — | |
| 15 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 1.22% | -0.41% | +9.07% | |
| 16 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.94% | -0.52% | -1.27% | |
| 17 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.84% | -0.33% | — | |
| 18 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 株式-その他 | 0.81% | -0.27% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | +0.05% | -55.41% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.04% | -55.58% | |
| 21 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.71% | -0.58% | — | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.67% | +0.75% | — | |
| 23 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 株式-その他 | 0.63% | -0.70% | +350.74% | |
| 24 | TGNA | Tegna Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | — | |
| 25 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.57% | -0.38% | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -0.53% | |
| 27 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.49% | — | +0.04% | |
| 28 | DAY | Dayforce Inc | 株式-その他 | 0.45% | — | — | |
| 29 | TXNM | Txnm Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.45% | — | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | +5.24% | -91.05% | |
| 31 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | -63.74% | |
| 32 | AXIA | Axia Energia-adr | 株式-その他 | 0.13% | +0.45% | -58.89% | |
| 33 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 34 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.04% | — | -96.64% | |
| 35 | SID | Cia Siderurgica Nacl-sp Adr | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.01% | +3.26% | NEW | |
| 37 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | +462.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kapitalo Investimentos Ltda の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 37 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AMZN (24.9%)、KWEB (11.3%)、KRE (10.0%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 24.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 64 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 9 件、減却 12 件、全売却 34 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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