13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001798686
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
62 檔
20.5%
Q3 2025の報告期間中、Kapitalo Investimentos Ltda（CIK: 0001798686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Kapitalo Investimentos Ltdaは慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 58 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（KRE, AMZN, KWEB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 19.44% | +4.78% | NEW | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 19.21% | -1.93% | -45.53% | |
| 3 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 10.42% | — | +6.22% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.09% | -2.01% | +1579.75% | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 4.91% | -0.11% | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.45% | +5.24% | -13.18% | |
| 7 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 4.06% | -3.57% | +86.05% | |
| 8 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 2.81% | — | +4.99% | |
| 9 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 2.47% | -2.11% | — | |
| 10 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.93% | — | -2.63% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.04% | +64.56% | |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.57% | -1.47% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | +0.05% | — | |
| 14 | AEBA | Allete Inc | 株式-その他 | 1.43% | — | -46.67% | |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | — | +2.60% | |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.19% | — | — | |
| 17 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.16% | -1.50% | — | |
| 18 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 株式-その他 | 1.11% | -1.45% | — | |
| 19 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 1.03% | -0.41% | +412.37% | |
| 20 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 株式-その他 | 1.01% | — | — | |
| 21 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 株式-その他 | 0.96% | -0.93% | -56.57% | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +5.97% | |
| 23 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.79% | -0.58% | — | |
| 24 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.78% | -0.33% | +120.00% | |
| 25 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | +216.26% | |
| 26 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.38% | — | |
| 27 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.58% | -1.24% | — | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.58% | +3.26% | NEW | |
| 29 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | |
| 31 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.53% | -0.52% | +1.88% | |
| 32 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.47% | — | — | |
| 33 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 0.39% | -1.22% | -67.74% | |
| 34 | CSAN | Cosan SA -adr | 株式-その他 | 0.36% | — | +280.07% | |
| 35 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | AXIA | Axia Energia-adr | 株式-その他 | 0.34% | +0.45% | -43.66% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.43% | -2.84% | |
| 38 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.18% | — | -41.09% | |
| 40 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 株式-その他 | 0.15% | -0.70% | — | |
| 42 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.10% | — | +160.84% | |
| 43 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 株式-その他 | 0.07% | — | -88.53% | |
| 44 | FF | Futurefuel CORP | 株式-その他 | 0.06% | — | +7.03% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.06% | -0.10% | — | |
| 46 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.04% | — | — | |
| 48 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 株式-エネルギー | 0.04% | — | -44.93% | |
| 49 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | -64.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kapitalo Investimentos Ltda の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 62 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は KRE (19.4%)、AMZN (19.2%)、KWEB (10.4%) です。最大保有銘柄 KRE がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KRE
市值: $1.0億
今期最大全売却 / 減却
HES
前期市值: $3924.5万
Q3 2025 中に合計 119 件の調整を実施しました（新規買付 37 件、追加買付 10 件、減却 14 件、全売却 58 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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