13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001798686
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
118 檔
16.1%
Q2 2025の報告期間中、Kapitalo Investimentos Ltda（CIK: 0001798686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Kapitalo Investimentos Ltdaのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AMZN, HES, KWEB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 22.89% | -1.93% | -30.01% | |
| 2 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 10.65% | — | +44.34% | |
| 3 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 9.33% | — | +36.90% | |
| 4 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 7.32% | — | +17.14% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.84% | +5.24% | -49.32% | |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.65% | — | — | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.60% | — | — | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 3.25% | — | — | |
| 9 | AEBA | Allete Inc | 株式-その他 | 3.00% | — | -6.94% | |
| 10 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 2.65% | -2.11% | -50.49% | |
| 11 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 2.42% | — | +54.83% | |
| 12 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 株式-その他 | 2.26% | -0.93% | — | |
| 13 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 2.24% | — | — | |
| 14 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 2.11% | -3.57% | — | |
| 15 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 1.63% | — | +96.95% | |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.61% | -1.47% | -50.48% | |
| 17 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 1.42% | -1.22% | +57.95% | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | — | +1.39% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.04% | -62.92% | |
| 20 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.99% | -0.58% | — | |
| 21 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 株式-その他 | 0.96% | — | -7.79% | |
| 22 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.90% | -0.52% | — | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 24 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.74% | -0.33% | +1.57% | |
| 25 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.38% | -86.41% | |
| 26 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 0.59% | — | -0.76% | |
| 27 | AXIA | Axia Energia-adr | 株式-その他 | 0.53% | +0.45% | -44.37% | |
| 28 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 株式-その他 | 0.52% | -0.27% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.43% | -76.71% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -2.01% | -89.96% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.39% | — | -59.77% | |
| 32 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | — | |
| 33 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.22% | -0.41% | — | |
| 35 | WKC | World Kinect CORP | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +9.53% | +4563.21% | |
| 37 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | — | |
| 38 | CSAN | Cosan SA -adr | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 株式-エネルギー | 0.12% | — | — | |
| 40 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 0.09% | — | — | |
| 42 | CLW | Clearwater Paper CORP | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | +77.12% | |
| 44 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | — | — | |
| 46 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +116.72% | |
| 47 | ASIX | Advansix Inc | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +39.40% | |
| 49 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kapitalo Investimentos Ltda の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 118 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は AMZN (22.9%)、HES (10.7%)、KWEB (9.3%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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