13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001798686
申告総資産額
$15.8億
$15.8億
83 檔
15.1%
Q1 2025の報告期間中、Kapitalo Investimentos Ltda（CIK: 0001798686）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.8億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Kapitalo Investimentos Ltdaのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AMZN, HES, VST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 20.58% | -1.93% | — | |
| 2 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 7.96% | — | +10.77% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 6.75% | -3.86% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.55% | +5.24% | — | |
| 5 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 6.48% | — | — | |
| 6 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 5.13% | — | — | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 4.52% | -2.11% | — | |
| 8 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 4.16% | -0.38% | — | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 3.29% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.15% | — | — | |
| 11 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 3.14% | -1.47% | — | |
| 12 | AEBA | Allete Inc | 株式-その他 | 3.10% | — | +72.30% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.85% | -2.01% | +33.53% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.42% | -0.04% | -5.65% | |
| 15 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 株式-その他 | 2.10% | — | — | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | — | |
| 17 | APY1EUR | Championx CORP | 株式-その他 | 1.55% | — | +297.92% | |
| 18 | ERO | Ero Copper CORP | 株式-その他 | 1.42% | -3.57% | -0.01% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.43% | — | |
| 20 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 株式-その他 | 1.14% | — | +1136346.51% | |
| 21 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.95% | — | — | |
| 22 | AXIA | Axia Energia-adr | 株式-その他 | 0.85% | +0.45% | +3872.28% | |
| 23 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.84% | -0.52% | — | |
| 24 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 株式-その他 | 0.83% | -1.22% | +32.10% | |
| 25 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 株式-その他 | 0.76% | — | — | |
| 26 | P5Y | Brf Sa-adr | 株式-その他 | 0.75% | — | +559.15% | |
| 27 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | — | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 29 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.63% | -0.58% | — | |
| 30 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 31 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.33% | -1.54% | |
| 32 | ✓ | Azul Sa-adr | 株式-その他 | 0.29% | — | +60.76% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -2.82% | +1204.25% | |
| 34 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 株式-その他 | 0.09% | -1.45% | — | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 0.09% | — | -18.30% | |
| 37 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -66.51% | |
| 38 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | — | |
| 40 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | -70.14% | |
| 42 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.06% | — | +160.40% | |
| 43 | SXC | Suncoke Energy Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 44 | SLVM | Sylvamo CORP | 株式-素材 | 0.05% | — | — | |
| 45 | RES | Rpc Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.05% | — | -30.13% | |
| 47 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | DDS | Dillards Inc-cl A | 株式-その他 | 0.05% | — | +37.24% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | +75.02% | |
| 50 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kapitalo Investimentos Ltda の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.8億、保有銘柄数は 83 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AMZN (20.6%)、HES (8.0%)、VST (6.8%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 20.6% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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