KADENSA CAPITAL Ltd 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001720980

モメンタム追随型セクター集中型分散投資型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

KADENSA CAPITAL Ltdは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は59.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.01
回転率: 59.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 91.06
多様性: 78
ポジション規律: 91.19

KADENSA CAPITAL Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NVDA
-5.3%　-$1115.1万
増加 JNJ
+10.6%　$546.8万
減少 PWR
-64.6%　-$1796.8万
増加 TSM
-20.4%　-$686.9万
増加 GE
-3.5%　-$542.5万
増加 TSLA
+0.1%　-$1045.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.00%	+1.89%	-5.31%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	7.40%	+1.17%	-20.37%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	6.99%	+0.69%	+0.12%
4	GE	General Electric	株式-資本財	6.02%	+0.96%	-3.55%
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	5.31%	-0.33%	-17.91%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.40%	+1.68%	+10.55%
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.88%	+0.56%	+22.65%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.87%	+0.45%	+7.55%
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	2.75%	+0.50%	+48.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.67%	+0.24%	+6.84%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.64%	+2.64%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.61%	+0.32%	-1.82%
13	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	2.46%	+0.16%	+14.22%
14	GLW	Corning INC	株式-IT	2.45%	+2.45%	NEW
15	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	2.33%	+0.09%	+1.63%
16	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	2.28%	+0.04%	-30.07%
17	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.24%	-0.18%	-48.26%
18	TER	Teradyne INC	株式-IT	2.24%	+2.24%	NEW
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.13%	-1.33%	-64.60%
20	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	2.11%	-0.26%	+13.22%
21	FORM	Formfactor INC	株式-IT	2.00%	+2.00%	NEW
22	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.78%	-0.35%	-5.15%
23	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.73%	-0.08%	-36.54%
24	VNET	Vnet Group Inc-adr	株式-その他	1.68%	+1.68%	NEW
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	株式-その他	1.65%	+0.54%	+31.81%
26	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
27	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	1.32%	+1.32%	NEW
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.26%	+0.13%	+7.49%
29	TAL	Tal Education Group- Adr	株式-生活必需品	1.18%	+1.18%	NEW
30	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	株式-その他	1.17%	-0.27%	-17.46%
31	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	1.12%	-0.41%	-27.98%
32	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.07%	—	-51.13%
33	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.06%	+1.06%	NEW
34	WRD	Weride Inc-adr	株式-その他	1.01%	—	—
35	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.97%	-0.51%	+8.02%
36	TTMI	Ttm Technologies	株式-IT	0.95%	-0.47%	-64.68%
37	TME	Tencent Music Entertainm-adr	株式-通信サービス	0.93%	-0.37%	+0.92%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.42%	+0.42%	NEW
39	SY	So-young International-adr	株式-その他	0.28%	—	-27.81%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +21.7%
ベータ: +1.33
アルファ: -11%
最大ドローダウン: -14.5%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +0.82
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +13.7%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +48.3%
最悪12ヶ月: -6.1%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +14.9%
歪度: +0.52
尖度: +0.91
アップサイドポテンシャル: +3.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$7.2億	59	1NVDA 2TSM 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.TSLA 4.GE 5.BABA 6.JNJ 7.ORCL 8.PLTR 9.HOOD 10.MSFT
2025-12-31	43	$9.6億	44	1NVDA 2TSLA 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.TSM 4.BABA 5.GE 6.AVGO 7.PWR 8.JNJ 9.HII 10.MSFT
2025-09-30	49	$9.7億	100	1BABA 2GE 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.BABA 2.GE 3.NVDA 4.TSLA 5.TSM 6.VIK 7.AVGO 8.HII 9.JNJ 10.ORCL
2025-06-30	46	$6.3億	0	1BABA 2GE 3LRN 主要銘柄2025-06-30 1.BABA 2.GE 3.LRN 4.VIK 5.PM 6.YMM 7.AVGO 8.TEM 9.UPST 10.EH
2025-03-31	57	$8.1億	100	1BABA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AVGO 4.MU 5.CRM 6.PLTR 7.TEM 8.HOOD 9.SE 10.LNG
2024-12-31	51	$8.2億	0	1AMZN 2NFLX 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.NFLX 3.MSFT 4.BSX 5.HOOD 6.LIN 7.CVS 8.CRM 9.PANW 10.VIK
2024-09-30	32	$3.8億	0	1MSFT 2HOOD 3WDC 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.HOOD 3.WDC 4.MU 5.NVDA 6.CRM 7.STNG 8.VIK 9.GLD 10.FLEX
2024-06-30	38	$4.2億	0	1HOOD 2MSFT 3WDC 主要銘柄2024-06-30 1.HOOD 2.MSFT 3.WDC 4.STNG 5.MRVL 6.ETN 7.CRM 8.FLEX 9.PDD 10.GLD
2024-03-31	38	$3.7億	0	1MSFT 2ORCL 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.ORCL 3.AVGO 4.STNG 5.CRM 6.PDD 7.CAT 8.ETN 9.CDNS 10.NTES
2023-12-31	15	$4.0億	0	1SNOW 2NVDA 3EXE 主要銘柄2023-12-31 1.SNOW 2.NVDA 3.EXE 4.MSFT 5.CVX 6.MDB 7.ORCL 8.KWEB 9.CAT 10.MRVL
2023-09-30	24	$5.1億	0	1NVDA 2MSFT 3EXE 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.EXE 4.AAPL 5.MRVL 6.ORCL 7.SLB 8.DDOG 9.V 10.SNOW
2023-06-30	26	$5.7億	0	1MSFT 2MRVL 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.MRVL 3.AAPL 4.EXE 5.V 6.SLB 7.MU 8.TER 9.CRWD 10.SNOW
2023-03-31	25	$5.0億	0	1MSFT 2V 3EXE 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.EXE 4.SLB 5.TER 6.AAPL 7.MRVL 8.CRWD 9.SNOW 10.EL
2022-12-31	23	$3.3億	0	1EXE 2MSFT 3V 主要銘柄2022-12-31 1.EXE 2.MSFT 3.V 4.EL 5.MRVL 6.TSLA 7.AMD 8.BABA 9.CRM 10.AAPL
2022-09-30	24	$3.1億	0	1EXE 2MSFT 3MRVL 主要銘柄2022-09-30 1.EXE 2.MSFT 3.MRVL 4.V 5.XOM 6.BKNG 7.EL 8.AVGO 9.LULU 10.CRM
2022-06-30	21	$2.6億	0	1EXE 2V 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.EXE 2.V 3.MSFT 4.XOM 5.BKNG 6.EL 7.MRVL 8.CPNG 9.AAPL 10.AVGO
2022-03-31	17	$2.0億	0	1V 2TCOM 3EL 主要銘柄2022-03-31 1.V 2.TCOM 3.EL 4.MSFT 5.BKNG 6.MRVL 7.ZTO 8.EXE 9.MSCI 10.AAPL
2021-12-31	20	$3.3億	0	1MSFT 2BABA 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.TCOM 7.SE 8.TUYA 9.EDU 10.NIO
2021-09-30	12	$1.7億	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.TCOM 5.FCX 6.RBLX 7.TUYA 8.UXIN 9.BILI 10.SE
2021-06-30	9	$6539.7万	100	1TCOM 2FCX 3RBLX 主要銘柄2021-06-30 1.TCOM 2.FCX 3.RBLX 4.VALE 5.SE 6.KLIC 7.EDU 8.TAL 9.FUTU
2021-03-31	15	$1.9億	93	1SE 2MSCI 3GDS 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.MSCI 3.GDS 4.BABA 5.NVDA 6.FUTU 7.ZTO 8.BILI 9.DOYU 10.API
2020-12-31	12	$2.6億	48	1SE 2GDS 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.GDS 3.GLD 4.MSCI 5.LI 6.TME 7.ACMR 8.BABA 9.JOYY 10.IQ 2 04-01-25
2020-09-30	13	$2.6億	87	1GDS 2SE 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.GDS 2.SE 3.GLD 4.MSCI 5.YUMC 6.TAL 7.IQ 2 04-01-25 8.ACMR 9.ZTO 10.BABA
2020-06-30	13	$2.0億	79	1GDS 2AMD 3JD 主要銘柄2020-06-30 1.GDS 2.AMD 3.JD 4.SE 5.GLD 6.TAL 7.MSCI 8.AAPL 9.ESGU 10.BILI
2020-03-31	12	$2.1億	100	1SE 2AMD 3TAL 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.AMD 3.TAL 4.JD 5.ZTO 6.VIPS 7.LKNCY 8.GDS 9.GLD 10.LQD
2019-12-31	15	$1.6億	100	1SE 2MU 3HUYA 主要銘柄2019-12-31 1.SE 2.MU 3.HUYA 4.TAL 5.JKS 6.PDD 7.GOOS 8.BIDU 9.AMD 10.AAOI
2018-09-30	10	$5050.8万	100	1BABA 2TSM 3CSCO 主要銘柄2018-09-30 1.BABA 2.TSM 3.CSCO 4.VSH 5.IQ 6.BTU 7.SWKS 8.HUYA 9.ASX 10.MRVL
2018-06-30	7	$2482.4万	100	1BABA 2VSH3G81477 主要銘柄2018-06-30 1.BABA 2.VSH 3.G81477 4.AMD 5.SBUX 6.SECOGBP 7.UXIN
2018-03-31	8	$4428.5万	100	1GDS 2YUMC 3EDU 主要銘柄2018-03-31 1.GDS 2.YUMC 3.EDU 4.QCOM 5.BILI 6.SECOGBP 7.BABA 8.BEDUUSD
2017-12-31	12	$5017.4万	0	1EDU 2HTHT 3HIMX 主要銘柄2017-12-31 1.EDU 2.HTHT 3.HIMX 4.YUMC 5.SE 6.SECOGBP 7.SOGOGBP 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.WUBAUSD

今四半期の持株変動

KADENSA CAPITAL Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Waste Management INC (WM); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD).

KADENSA CAPITAL Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.9%	-5.31%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.7%	+10.55%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.2%	-20.37%	減少
4	GE	General Electric	+1%	-3.55%	減少
5	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+0.12%	増加
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+22.65%	増加
7	XPEV	Xpeng INC - Adr	+0.5%	+31.81%	増加
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+48.51%	増加
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+7.55%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-1.82%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+6.84%	増加
12	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	+14.22%	増加
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+7.49%	増加
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+1.63%	増加
15	FLEX	Flex Ltd.	0%	-30.07%	減少
16	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-36.54%	減少
17	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-48.26%	減少
18	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	+13.22%	増加
19	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-0.3%	-17.46%	減少
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-17.91%	減少
21	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-5.15%	減少
22	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.4%	+0.92%	増加
23	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	-27.98%	減少
24	TTMI	Ttm Technologies	-0.5%	-64.68%	減少
25	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+8.02%	増加
26	PWR	Quanta Services INC	-1.3%	-64.60%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
30	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
32	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
34	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
35	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新規購入
36	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	全売却
37	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
38	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新規購入
39	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
40	AMBQ	Ambiq Micro INC	—	EXIT	全売却
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
42	UMC	United Microelectron-sp Adr	—	EXIT	全売却
43	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
44	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	全売却
45	TAL	Tal Education Group- Adr	—	NEW	新規購入
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
47	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	全売却
48	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	全売却
49	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	全売却
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

KADENSA CAPITAL Ltdとはどのような機関投資家ですか？

KADENSA CAPITAL Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、39 件のポジションが開示されています。

KADENSA CAPITAL Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KADENSA CAPITAL Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $8623.1万 (12.0%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $5317.0万 (7.4%) 3. Tesla INC (TSLA) — $5019.8万 (7.0%) 4. General Electric (GE) — $4326.8万 (6.0%) 5. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $3814.5万 (5.3%)

KADENSA CAPITAL Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KADENSA CAPITAL Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、13件の保有増加、13件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Waste Management INC (WM); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD)

KADENSA CAPITAL Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKADENSA CAPITAL Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.2% • Industrials: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 7.4% • Communication Services: 6.5% • Financials: 5.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Physician Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001795173

申告総資産額

$7.2億

2,057 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Venrock Management V, LLC

CIK 0001444116

申告総資産額

$7.2億

2 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Afam Capital, INC.

CIK 0001167495

申告総資産額

$7.2億

154 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Prime Capital Management Co Ltd

CIK 0001448793

申告総資産額

$8.9億

7 stks

2026-03-31

集中度82.0

回転率24.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

詳細を見る

KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT Ltd

CIK 0001473434

申告総資産額

$2.2億

17 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

集中度85.3

回転率58.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alibaba Group Holding-sp Adrも共通保有

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Himension Capital (singapore) Pte. LTD.

CIK 0001817652

申告総資産額

$13.0億

135 stks

2026-03-31

集中度48.0

回転率64.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

詳細を見る

KADENSA CAPITAL Ltd 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001720980

モメンタム追随型セクター集中型分散投資型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

KADENSA CAPITAL Ltdは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は59.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.01
回転率: 59.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 91.06
多様性: 78
ポジション規律: 91.19

直近の動向

増加 NVDA
-5.3%　-$1115.1万
増加 JNJ
+10.6%　$546.8万
減少 PWR
-64.6%　-$1796.8万
増加 TSM
-20.4%　-$686.9万
増加 GE
-3.5%　-$542.5万
増加 TSLA
+0.1%　-$1045.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	12.00%	+1.89%	-5.31%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	7.40%	+1.17%	-20.37%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	6.99%	+0.69%	+0.12%
4	GE	General Electric	株式-資本財	6.02%	+0.96%	-3.55%
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	5.31%	-0.33%	-17.91%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.40%	+1.68%	+10.55%
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.88%	+0.56%	+22.65%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.87%	+0.45%	+7.55%
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	2.75%	+0.50%	+48.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.67%	+0.24%	+6.84%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.64%	+2.64%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.61%	+0.32%	-1.82%
13	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	2.46%	+0.16%	+14.22%
14	GLW	Corning INC	株式-IT	2.45%	+2.45%	NEW
15	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	2.33%	+0.09%	+1.63%
16	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	2.28%	+0.04%	-30.07%
17	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.24%	-0.18%	-48.26%
18	TER	Teradyne INC	株式-IT	2.24%	+2.24%	NEW
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.13%	-1.33%	-64.60%
20	UPST	Upstart Holdings INC	株式-金融	2.11%	-0.26%	+13.22%
21	FORM	Formfactor INC	株式-IT	2.00%	+2.00%	NEW
22	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.78%	-0.35%	-5.15%
23	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.73%	-0.08%	-36.54%
24	VNET	Vnet Group Inc-adr	株式-その他	1.68%	+1.68%	NEW
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	株式-その他	1.65%	+0.54%	+31.81%
26	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
27	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	1.32%	+1.32%	NEW
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.26%	+0.13%	+7.49%
29	TAL	Tal Education Group- Adr	株式-生活必需品	1.18%	+1.18%	NEW
30	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	株式-その他	1.17%	-0.27%	-17.46%
31	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	1.12%	-0.41%	-27.98%
32	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.07%	—	-51.13%
33	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.06%	+1.06%	NEW
34	WRD	Weride Inc-adr	株式-その他	1.01%	—	—
35	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.97%	-0.51%	+8.02%
36	TTMI	Ttm Technologies	株式-IT	0.95%	-0.47%	-64.68%
37	TME	Tencent Music Entertainm-adr	株式-通信サービス	0.93%	-0.37%	+0.92%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.42%	+0.42%	NEW
39	SY	So-young International-adr	株式-その他	0.28%	—	-27.81%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +21.7%
ベータ: +1.33
アルファ: -11%
最大ドローダウン: -14.5%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +0.82
インフォメーションレシオ: -0.36
トラッキングエラー: +13.7%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +48.3%
最悪12ヶ月: -6.1%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +14.9%
歪度: +0.52
尖度: +0.91
アップサイドポテンシャル: +3.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$7.2億	59	1NVDA 2TSM 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.TSLA 4.GE 5.BABA 6.JNJ 7.ORCL 8.PLTR 9.HOOD 10.MSFT
2025-12-31	43	$9.6億	44	1NVDA 2TSLA 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.TSM 4.BABA 5.GE 6.AVGO 7.PWR 8.JNJ 9.HII 10.MSFT
2025-09-30	49	$9.7億	100	1BABA 2GE 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.BABA 2.GE 3.NVDA 4.TSLA 5.TSM 6.VIK 7.AVGO 8.HII 9.JNJ 10.ORCL
2025-06-30	46	$6.3億	0	1BABA 2GE 3LRN 主要銘柄2025-06-30 1.BABA 2.GE 3.LRN 4.VIK 5.PM 6.YMM 7.AVGO 8.TEM 9.UPST 10.EH
2025-03-31	57	$8.1億	100	1BABA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AVGO 4.MU 5.CRM 6.PLTR 7.TEM 8.HOOD 9.SE 10.LNG
2024-12-31	51	$8.2億	0	1AMZN 2NFLX 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.NFLX 3.MSFT 4.BSX 5.HOOD 6.LIN 7.CVS 8.CRM 9.PANW 10.VIK
2024-09-30	32	$3.8億	0	1MSFT 2HOOD 3WDC 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.HOOD 3.WDC 4.MU 5.NVDA 6.CRM 7.STNG 8.VIK 9.GLD 10.FLEX
2024-06-30	38	$4.2億	0	1HOOD 2MSFT 3WDC 主要銘柄2024-06-30 1.HOOD 2.MSFT 3.WDC 4.STNG 5.MRVL 6.ETN 7.CRM 8.FLEX 9.PDD 10.GLD
2024-03-31	38	$3.7億	0	1MSFT 2ORCL 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.ORCL 3.AVGO 4.STNG 5.CRM 6.PDD 7.CAT 8.ETN 9.CDNS 10.NTES
2023-12-31	15	$4.0億	0	1SNOW 2NVDA 3EXE 主要銘柄2023-12-31 1.SNOW 2.NVDA 3.EXE 4.MSFT 5.CVX 6.MDB 7.ORCL 8.KWEB 9.CAT 10.MRVL
2023-09-30	24	$5.1億	0	1NVDA 2MSFT 3EXE 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.EXE 4.AAPL 5.MRVL 6.ORCL 7.SLB 8.DDOG 9.V 10.SNOW
2023-06-30	26	$5.7億	0	1MSFT 2MRVL 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.MRVL 3.AAPL 4.EXE 5.V 6.SLB 7.MU 8.TER 9.CRWD 10.SNOW
2023-03-31	25	$5.0億	0	1MSFT 2V 3EXE 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.EXE 4.SLB 5.TER 6.AAPL 7.MRVL 8.CRWD 9.SNOW 10.EL
2022-12-31	23	$3.3億	0	1EXE 2MSFT 3V 主要銘柄2022-12-31 1.EXE 2.MSFT 3.V 4.EL 5.MRVL 6.TSLA 7.AMD 8.BABA 9.CRM 10.AAPL
2022-09-30	24	$3.1億	0	1EXE 2MSFT 3MRVL 主要銘柄2022-09-30 1.EXE 2.MSFT 3.MRVL 4.V 5.XOM 6.BKNG 7.EL 8.AVGO 9.LULU 10.CRM
2022-06-30	21	$2.6億	0	1EXE 2V 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.EXE 2.V 3.MSFT 4.XOM 5.BKNG 6.EL 7.MRVL 8.CPNG 9.AAPL 10.AVGO
2022-03-31	17	$2.0億	0	1V 2TCOM 3EL 主要銘柄2022-03-31 1.V 2.TCOM 3.EL 4.MSFT 5.BKNG 6.MRVL 7.ZTO 8.EXE 9.MSCI 10.AAPL
2021-12-31	20	$3.3億	0	1MSFT 2BABA 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.TCOM 7.SE 8.TUYA 9.EDU 10.NIO
2021-09-30	12	$1.7億	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.TCOM 5.FCX 6.RBLX 7.TUYA 8.UXIN 9.BILI 10.SE
2021-06-30	9	$6539.7万	100	1TCOM 2FCX 3RBLX 主要銘柄2021-06-30 1.TCOM 2.FCX 3.RBLX 4.VALE 5.SE 6.KLIC 7.EDU 8.TAL 9.FUTU
2021-03-31	15	$1.9億	93	1SE 2MSCI 3GDS 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.MSCI 3.GDS 4.BABA 5.NVDA 6.FUTU 7.ZTO 8.BILI 9.DOYU 10.API
2020-12-31	12	$2.6億	48	1SE 2GDS 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.GDS 3.GLD 4.MSCI 5.LI 6.TME 7.ACMR 8.BABA 9.JOYY 10.IQ 2 04-01-25
2020-09-30	13	$2.6億	87	1GDS 2SE 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.GDS 2.SE 3.GLD 4.MSCI 5.YUMC 6.TAL 7.IQ 2 04-01-25 8.ACMR 9.ZTO 10.BABA
2020-06-30	13	$2.0億	79	1GDS 2AMD 3JD 主要銘柄2020-06-30 1.GDS 2.AMD 3.JD 4.SE 5.GLD 6.TAL 7.MSCI 8.AAPL 9.ESGU 10.BILI
2020-03-31	12	$2.1億	100	1SE 2AMD 3TAL 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.AMD 3.TAL 4.JD 5.ZTO 6.VIPS 7.LKNCY 8.GDS 9.GLD 10.LQD
2019-12-31	15	$1.6億	100	1SE 2MU 3HUYA 主要銘柄2019-12-31 1.SE 2.MU 3.HUYA 4.TAL 5.JKS 6.PDD 7.GOOS 8.BIDU 9.AMD 10.AAOI
2018-09-30	10	$5050.8万	100	1BABA 2TSM 3CSCO 主要銘柄2018-09-30 1.BABA 2.TSM 3.CSCO 4.VSH 5.IQ 6.BTU 7.SWKS 8.HUYA 9.ASX 10.MRVL
2018-06-30	7	$2482.4万	100	1BABA 2VSH3G81477 主要銘柄2018-06-30 1.BABA 2.VSH 3.G81477 4.AMD 5.SBUX 6.SECOGBP 7.UXIN
2018-03-31	8	$4428.5万	100	1GDS 2YUMC 3EDU 主要銘柄2018-03-31 1.GDS 2.YUMC 3.EDU 4.QCOM 5.BILI 6.SECOGBP 7.BABA 8.BEDUUSD
2017-12-31	12	$5017.4万	0	1EDU 2HTHT 3HIMX 主要銘柄2017-12-31 1.EDU 2.HTHT 3.HIMX 4.YUMC 5.SE 6.SECOGBP 7.SOGOGBP 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.WUBAUSD

今四半期の持株変動

KADENSA CAPITAL Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.9%	-5.31%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.7%	+10.55%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.2%	-20.37%	減少
4	GE	General Electric	+1%	-3.55%	減少
5	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+0.12%	増加
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+22.65%	増加
7	XPEV	Xpeng INC - Adr	+0.5%	+31.81%	増加
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+48.51%	増加
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.5%	+7.55%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-1.82%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+6.84%	増加
12	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	+14.22%	増加
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+7.49%	増加
14	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.1%	+1.63%	増加
15	FLEX	Flex Ltd.	0%	-30.07%	減少
16	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-36.54%	減少
17	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-48.26%	減少
18	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	+13.22%	増加
19	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-0.3%	-17.46%	減少
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-17.91%	減少
21	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-5.15%	減少
22	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.4%	+0.92%	増加
23	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	-27.98%	減少
24	TTMI	Ttm Technologies	-0.5%	-64.68%	減少
25	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.5%	+8.02%	増加
26	PWR	Quanta Services INC	-1.3%	-64.60%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
30	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
31	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
32	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
34	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
35	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新規購入
36	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	全売却
37	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
38	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新規購入
39	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
40	AMBQ	Ambiq Micro INC	—	EXIT	全売却
41	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
42	UMC	United Microelectron-sp Adr	—	EXIT	全売却
43	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
44	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	全売却
45	TAL	Tal Education Group- Adr	—	NEW	新規購入
46	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
47	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	全売却
48	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	全売却
49	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	全売却
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
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