13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001595880
申告総資産額
$57.0億
$57.0億
70 檔
15.3%
Q4 2025の報告期間中、Junto Capital Management LP（CIK: 0001595880）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $57.0億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Junto Capital Management LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 37 銘柄とともに 39 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BLK, MS, ROST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 5.53% | -0.88% | +49.54% | |
| 2 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 3.89% | -1.96% | EXIT | |
| 3 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 3.37% | -0.57% | EXIT | |
| 4 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 3.24% | -0.51% | -4.29% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.12% | +2.78% | NEW | |
| 6 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 3.09% | — | — | |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.87% | -1.45% | EXIT | |
| 8 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 2.69% | -1.10% | — | |
| 9 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 2.55% | +2.49% | NEW | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.54% | — | — | |
| 11 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | -1.68% | EXIT | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.89% | -1.22% | EXIT | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.85% | +1.23% | NEW | |
| 14 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 1.84% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.83% | -0.43% | EXIT | |
| 16 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.80% | — | — | |
| 17 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.74% | -0.57% | EXIT | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.72% | — | — | |
| 19 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 1.70% | -1.45% | EXIT | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.69% | — | — | |
| 21 | LII | Lennox International Inc | 株式-資本財 | 1.69% | — | — | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.60% | — | |
| 23 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 1.66% | -0.47% | EXIT | |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.64% | +0.17% | -7.80% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.61% | +4.35% | -32.47% | |
| 26 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 1.50% | -1.10% | — | |
| 27 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 1.47% | — | -15.31% | |
| 28 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 株式-IT | 1.46% | — | — | |
| 29 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | — | |
| 30 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 1.35% | +0.88% | NEW | |
| 31 | ONTO | Onto Innovation Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.53% | +18.76% | |
| 32 | SAIA | Saia Inc | 株式-資本財 | 1.26% | — | — | |
| 33 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 1.25% | -1.19% | EXIT | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | -28.85% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.24% | -0.57% | — | |
| 36 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.59% | NEW | |
| 37 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.86% | — | |
| 38 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.08% | +1.53% | -45.93% | |
| 39 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.05% | -1.51% | EXIT | |
| 40 | CVCO | Cavco Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.04% | — | |
| 42 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.91% | — | — | |
| 43 | MUSA | Murphy USA Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | — | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | — | |
| 45 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -48.99% | |
| 46 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.86% | +0.01% | -12.38% | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.85% | — | — | |
| 48 | ✓ | On Holding AG | 株式-その他 | 0.85% | -0.34% | EXIT | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.84% | -0.48% | EXIT | |
| 50 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock Inc | +1.8% | +49.54% | 増加 |
| 2 | EVR | Evercore Inc - A | +1.1% | +190.12% | 増加 |
| 3 | WAB | Wabtec CORP | +0.9% | +35.85% | 増加 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.9% | +25.13% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | +32.80% | 増加 |
| 6 | FLEX | Flex Ltd. | +0.6% | +34.42% | 増加 |
| 7 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.5% | +18.76% | 増加 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +11.57% | 増加 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | -7.09% | 減少 |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | +0.4% | -12.22% | 減少 |
| 11 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.3% | -15.31% | 減少 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +12.87% | 増加 |
| 13 | SNAP | Snap Inc - A | +0.2% | +18.61% | 増加 |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | -7.80% | 減少 |
| 15 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.2% | +12.79% | 増加 |
| 16 | CSX | Csx CORP | +0.2% | -4.29% | 減少 |
| 17 | GM | General Motors Co | +0.1% | -15.13% | 減少 |
| 18 | MHO | M/i Homes Inc | 0% | +9.68% | 増加 |
| 19 | CFG | Citizens Financial Group | 0% | -12.38% | 減少 |
| 20 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | — | -37.02% | 減少 |
| 21 | CPRI | Capri Holdings Limited | -0.1% | -33.99% | 減少 |
| 22 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.1% | -12.15% | 減少 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -32.18% | 減少 |
| 24 | C | Citigroup Inc | -0.2% | -41.91% | 減少 |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.3% | -55.81% | 減少 |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | -0.4% | -42.76% | 減少 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.4% | -28.85% | 減少 |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.6% | -32.47% | 減少 |
| 29 | YUM | Yum! Brands Inc | -0.6% | -27.75% | 減少 |
| 30 | AS | Amer Sports, Inc. | -0.7% | -45.93% | 減少 |
| 31 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -0.7% | -48.99% | 減少 |
| 32 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | -1.2% | -69.14% | 減少 |
| 33 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -1.3% | -61.90% | 減少 |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | EFX | Equifax Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ARMK | Aramark | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BURL | Burlington Stores Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PFGC | Performance Food Group Co | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | TMUS | T-mobile US Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | KNX | Knight-swift Transportation | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CME | Cme Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | OMC | Omnicom Group | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Junto Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $57.0億、保有銘柄数は 70 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BLK (5.5%)、MS (3.9%)、ROST (3.4%) です。最大保有銘柄 BLK がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EFX
市值: $1.4億
今期最大全売却 / 減却
RSP
前期市值: $2.3億
Q4 2025 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 37 件、追加買付 12 件、減却 21 件、全売却 39 件）。
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