13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001461945
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
18 檔
44.7%
Q4 2025の報告期間中、JCP Investment Management, LLC（CIK: 0001461945）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
JCP Investment Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, FNF, UNFI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.86% | -1.34% | +1.30% | |
| 2 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 14.73% | -2.13% | -1.37% | |
| 3 | UNFI | United Natural Foods Inc | 株式-生活必需品 | 12.33% | -2.75% | -1.49% | |
| 4 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 11.42% | +2.15% | +1711.00% | |
| 5 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 8.69% | — | +10.96% | |
| 6 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 6.07% | -3.84% | -2.87% | |
| 7 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 株式-その他 | 5.99% | +4.52% | +0.57% | |
| 8 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 4.13% | — | +18.06% | |
| 9 | JYNT | Joint Corp/the | 株式-その他 | 4.09% | -0.71% | — | |
| 10 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 株式-その他 | 3.89% | -1.11% | EXIT | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.68% | -0.39% | +230.68% | ||
| 12 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.37% | -3.01% | -82.62% | |
| 13 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 株式-その他 | 1.90% | -0.26% | — | |
| 14 | FB1 | Farmer Bros Co | 株式-その他 | 1.13% | -0.83% | EXIT | |
| 15 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.23% | -41.85% | |
| 16 | FG | F&g Annuities & Life Inc | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 17 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 18 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 株式-その他 | 0.08% | -0.07% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | +10.9% | +1711.00% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.8% | +1.30% | 増加 |
| 3 | ✓ | +2% | +230.68% | 増加 | |
| 4 | NATL | Ncr Atleos CORP | +2% | +10.96% | 増加 |
| 5 | HE | Hawaiian Electric Inds | +1.5% | +18.06% | 増加 |
| 6 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | +1.4% | — | 変化なし |
| 7 | FNF | Fidelity National Financial | +1% | -1.37% | 減少 |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.7% | -2.87% | 減少 |
| 9 | UNFI | United Natural Foods Inc | +0.7% | -1.49% | 減少 |
| 10 | JYNT | Joint Corp/the | +0.4% | — | 変化なし |
| 11 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | FB1 | Farmer Bros Co | 0% | -1.33% | 減少 |
| 13 | KR | Kroger Co | -0.4% | -41.85% | 減少 |
| 14 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | -2.4% | +0.57% | 増加 |
| 15 | GNRC | Generac Holdings Inc | -11.5% | -82.62% | 減少 |
| 16 | MUSA | Murphy USA Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | DENN | Denny's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | FG | F&g Annuities & Life Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JCP Investment Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 18 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (18.9%)、FNF (14.7%)、UNFI (12.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 18.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FG
市值: $63.2万
今期最大全売却 / 減却
MUSA
前期市值: $1082.7万
Q4 2025 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 6 件、減却 6 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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