13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001461945
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
18 檔
51.1%
Q3 2025の報告期間中、JCP Investment Management, LLC（CIK: 0001461945）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
JCP Investment Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, GNRC, FNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.08% | -1.34% | +6.26% | |
| 2 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 13.89% | -3.01% | -5.38% | |
| 3 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 13.73% | -2.13% | +64.18% | |
| 4 | UNFI | United Natural Foods Inc | 株式-生活必需品 | 11.60% | -2.75% | — | |
| 5 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 株式-その他 | 8.37% | +4.52% | — | |
| 6 | MUSA | Murphy USA Inc | 株式-一般消費財 | 7.10% | — | — | |
| 7 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 6.70% | — | — | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 5.33% | -3.84% | — | |
| 9 | JYNT | Joint Corp/the | 株式-その他 | 3.71% | -0.71% | +24.03% | |
| 10 | DENN | Denny's CORP | 株式-その他 | 2.84% | — | — | |
| 11 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 2.60% | — | — | |
| 12 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 株式-その他 | 2.50% | -1.11% | EXIT | |
| 13 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 株式-その他 | 1.72% | -0.26% | — | |
| 14 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.35% | — | -88.06% | |
| 15 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.23% | — | |
| 16 | FB1 | Farmer Bros Co | 株式-その他 | 1.11% | -0.83% | EXIT | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 0.65% | -0.39% | — | ||
| 18 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 0.54% | +2.15% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNRC | Generac Holdings Inc | +8.8% | -5.38% | 増加 |
| 2 | FNF | Fidelity National Financial | +6.5% | +64.18% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.5% | +6.26% | 増加 |
| 4 | UNFI | United Natural Foods Inc | +3.7% | — | 変化なし |
| 5 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +3.3% | — | 変化なし |
| 6 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | FB1 | Farmer Bros Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 8 | KR | Kroger Co | -5.9% | — | 減少 |
| 9 | MKL | Markel Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | QSR | Restaurant Brands Intern | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | DPZ | Domino's Pizza Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | MUSA | Murphy USA Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | NATL | Ncr Atleos CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | CRH | CRH plc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | JYNT | Joint Corp/the | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | DENN | Denny's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | HE | Hawaiian Electric Inds | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 25 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | SYY | Sysco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JCP Investment Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 18 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (15.1%)、GNRC (13.9%)、FNF (13.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MUSA
市值: $1082.7万
今期最大全売却 / 減却
MKL
前期市值: $1764.0万
Q3 2025 中に合計 23 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 3 件、減却 1 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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