13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001461945
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
17 檔
41.3%
Q1 2025の報告期間中、JCP Investment Management, LLC（CIK: 0001461945）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 17 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、JCP Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 6 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MKL, SPY, QSR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 10.88% | — | +0.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.61% | -1.34% | — | |
| 3 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 9.89% | — | +41.20% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.34% | +4.91% | -3.79% | |
| 5 | UNFI | United Natural Foods Inc | 株式-生活必需品 | 7.94% | -2.75% | — | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 7.84% | — | +0.00% | |
| 7 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 7.65% | — | — | |
| 8 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 7.23% | -2.13% | — | |
| 9 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 7.10% | -0.23% | -0.82% | |
| 10 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 5.08% | -3.01% | — | |
| 11 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 株式-その他 | 5.04% | +4.52% | — | |
| 12 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 4.95% | — | -29.85% | |
| 13 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 4.12% | — | +47.09% | |
| 14 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 株式-その他 | 1.57% | -0.26% | — | |
| 15 | FB1 | Farmer Bros Co | 株式-その他 | 1.36% | -0.83% | EXIT | |
| 16 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +68.75% | |
| 17 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 株式-その他 | 0.10% | +5.00% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +7.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | FNF | Fidelity National Financial | +7.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | +5.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | QSR | Restaurant Brands Intern | +3.4% | +41.20% | 増加 |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | +1.3% | +0.53% | 増加 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.3% | -3.79% | 減少 |
| 7 | KR | Kroger Co | +0.9% | -0.82% | 減少 |
| 8 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | +0.8% | +47.09% | 増加 |
| 9 | UNFI | United Natural Foods Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 10 | FB1 | Farmer Bros Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +68.75% | 増加 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 13 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 0% | +55.56% | 増加 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | +0.00% | 増加 |
| 15 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.9% | — | 変化なし |
| 16 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | -1% | — | 変化なし |
| 17 | CRH | CRH plc | -2.1% | -29.85% | 減少 |
| 18 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 19 | ALCO | Alico Inc | -3.3% | EXIT | 全売却 |
| 20 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | -18.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、JCP Investment Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 17 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MKL (10.9%)、SPY (10.6%)、QSR (9.9%) です。最大保有銘柄 MKL がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DPZ
市值: $1240.5万
今期最大全売却 / 減却
CAKE
前期市值: $3165.2万
Q1 2025 中に合計 15 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 6 件、減却 3 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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