13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001586882
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
119 檔
31.1%
Q4 2025の報告期間中、J2 Capital Management Inc（CIK: 0001586882）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
J2 Capital Management Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TFLO, BIL, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 9.89% | -2.01% | +8.20% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.52% | -1.07% | -0.56% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.33% | +4.17% | +9.81% | |
| 4 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 4.90% | -2.10% | +2.01% | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 4.13% | -0.10% | +40.80% | |
| 6 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 3.85% | -2.07% | +1.97% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.84% | -0.78% | -0.95% | |
| 8 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 2.90% | -0.06% | +2.48% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.68% | -0.12% | +3.05% | |
| 10 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-その他 | 2.54% | +0.24% | +3.50% | |
| 11 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 2.15% | — | +42.51% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.80% | -0.38% | +3.46% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.59% | +0.11% | +0.52% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.14% | +3.61% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.50% | — | -28.04% | |
| 16 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | +0.59% | |
| 17 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.55% | +1.79% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.80% | +0.30% | -0.11% | |
| 19 | MC | Moelis & Co - Class A | 株式-金融 | 0.77% | — | +13.36% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.03% | +4.46% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | +0.10% | +8.80% | |
| 22 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.72% | -0.21% | +3.31% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.07% | -2.50% | |
| 24 | POWL | Powell Industries Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.28% | -26.26% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.52% | -4.61% | |
| 26 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.59% | -0.14% | +6.15% | |
| 27 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +2.12% | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.58% | -0.13% | +10.15% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.13% | +11.73% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.13% | -3.33% | |
| 31 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.05% | -7.96% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.46% | -35.50% | |
| 33 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.17% | +2.10% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | +13.47% | |
| 35 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 0.53% | +0.68% | NEW | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | +3.57% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | +0.11% | +7.37% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.08% | +3.07% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.05% | +19.48% | |
| 40 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | +6.68% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.49% | -0.01% | +5.09% | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +5.35% | |
| 43 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.03% | +2.59% | |
| 44 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.48% | +0.64% | NEW | |
| 45 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | +3.95% | |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.06% | -20.00% | |
| 47 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.51% | EXIT | |
| 48 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.08% | -3.16% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.22% | +2.68% | |
| 50 | PEN | Penumbra Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.04% | -2.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、J2 Capital Management Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 119 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TFLO (9.9%)、BIL (9.5%)、SGOV (5.3%) です。最大保有銘柄 TFLO がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EVR
市值: $63.7万
今期最大全売却 / 減却
AZO
前期市值: $91.0万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 19 件、減却 15 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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