CIK: 0001811161
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 30
J. Mark Nickell & Co.は最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は39.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
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新規購入 BTOT
全売却 IUSB
全売却 IGIB
新規購入 IMTB
増加 QUAL
+3.7% $276.7万
新規購入 USXF
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 14.03% | +0.64% | +3.72% | |
| 2 | BTOT | Ishares Totl Usd F I Mar ETF | ETF-その他 | 11.80% | +11.80% | NEW | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.56% | +0.22% | +0.59% | |
| 4 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 9.78% | +0.54% | +4.18% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.69% | -0.30% | +9.54% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.56% | -0.51% | +2.55% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.73% | -0.19% | +8.38% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.95% | +0.03% | -6.34% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.33% | +2.37% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 4.12% | -0.08% | +5.19% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.79% | -0.20% | +6.59% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.65% | +0.46% | -0.36% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.90% | -0.01% | -21.88% | |
| 14 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 2.01% | -0.12% | +6.48% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.03% | -3.98% | |
| 16 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 17 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 18 | USCL | Ishares Climate Conscious | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 19 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.49% | -0.15% | -12.60% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -5.28% | |
| 21 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-その他 | 0.39% | +0.08% | +16.52% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +4.28% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.03% | +5.32% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.27% | — | +2.17% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.25% | -0.07% | -16.70% | |
| 26 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 27 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 28 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-テック型 | 0.24% | +0.05% | +3.09% | |
| 29 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.23% | -0.07% | -31.77% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -19.92% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+8%
セクター対照データが不足しています
J. Mark Nickell & Co.の2026-06-30時点における主要なポジション変更: 新規購入: Ishares Totl Usd F I Mar ETF (BTOT); 全売却: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新規購入: Ishares Core 5-10 Year Usd (IMTB); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新規購入: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF).
J. Mark Nickell & Co.の再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近6ヶ月間の年率換算リターンは16.7%で、S&P 500を0.6ポイント下回りました。ベータは0.68(市場より値動きが小さい)で、四半期ごとのバッティングアベレージは33%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。
同社の回転率スコアは過去2四半期で0から39へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はQLTYを積み増す一方(+$432.4万、現在$1226.3万)、SUSBを削減しています(-$9.6万、保有額は$62.0万)。
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