13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001738560
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
216 檔
17.5%
Q4 2025の報告期間中、Islay Capital Management, LLC（CIK: 0001738560）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 216 件の保有銘柄を報告しました。
Islay Capital Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 33 銘柄とともに 28 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHD, UYLD, AVUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全216銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.24% | -0.61% | -4.22% | |
| 2 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 4.57% | +0.60% | +5.41% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.09% | +0.47% | -13.60% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.73% | +1.24% | +7.38% | |
| 5 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.01% | +26.64% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.50% | -1.28% | +0.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.09% | +0.05% | -0.88% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.86% | -0.12% | -0.58% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.79% | -0.30% | -5.47% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.32% | -0.22% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.45% | +0.01% | -1.64% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.37% | -0.06% | -14.00% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.25% | -42.93% | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.35% | -1.74% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | +0.01% | -2.02% | |
| 16 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 1.93% | -0.77% | +4.36% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.74% | — | -0.44% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.70% | -0.05% | -1.53% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.61% | +37.52% | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.48% | +30.04% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.55% | -0.27% | -1.94% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.55% | -0.17% | +5.63% | |
| 23 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.28% | -0.06% | -2.30% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.08% | +5.80% | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.24% | -0.87% | +174.95% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.66% | -2.22% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | -14.14% | |
| 28 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 1.13% | +0.01% | -1.97% | |
| 29 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.17% | -1.92% | |
| 30 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | +227.76% | |
| 31 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.96% | +0.08% | +21.63% | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.90% | +0.27% | +10.74% | |
| 33 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.01% | -14.19% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.58% | -1.50% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.87% | +0.08% | -21.37% | |
| 36 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.86% | — | -1.86% | |
| 37 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.84% | -0.01% | -2.60% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.34% | -26.09% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.10% | -7.19% | |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.79% | -0.18% | — | |
| 41 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 42 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | -18.58% | |
| 43 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.77% | — | -11.36% | |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.77% | -0.18% | +3.17% | |
| 45 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -2.19% | |
| 46 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.69% | -0.12% | -10.88% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.20% | -2.13% | |
| 48 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.66% | +0.12% | -10.00% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.02% | -2.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Islay Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 216 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHD (6.2%)、UYLD (4.6%)、AVUV (4.1%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SAIC
市值: $97.1万
今期最大全売却 / 減却
OXY
前期市值: $253.0万
Q4 2025 中に合計 137 件の調整を実施しました（新規買付 33 件、追加買付 28 件、減却 48 件、全売却 28 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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