CIK: 0001600141
申告総資産額
$4739.0万
報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 32
ISF Management LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$4739.0万、四半期回転率は53.3%です。
ISF Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.098 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 CF
-47.0% -$280.1万
増加 VRSN
+31.4% $126.4万
減少 SAIC
-66.2% -$240.9万
減少 DAL
-33.4% -$300.9万
増加 AAPL
+8.7% $66.1万
増加 DAR
+119.5% $137.4万
上位17銘柄を表示中（全32銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 17.61% | +2.55% | -2.43% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.47% | +3.27% | +8.74% | |
| 3 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 11.23% | -3.38% | -33.41% | |
| 4 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 10.71% | +4.03% | +31.38% | |
| 5 | TYPEUSD | Monotype Imaging Holdings In | 株式-その他 | 9.67% | +1.89% | +2.07% | |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 8.37% | +2.63% | +24.55% | |
| 7 | VIAB | Viacom Inc-class B | 株式-その他 | 6.06% | +6.06% | NEW | |
| 8 | DAR | Darling Ingredients INC | 株式-生活必需品 | 4.56% | +3.18% | +119.50% | |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 4.05% | -4.23% | -47.02% | |
| 10 | ✓ | Ims Health Holdings INC | 株式-その他 | 3.51% | +1.92% | +76.18% | |
| 11 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 3.31% | -3.66% | -66.17% | |
| 12 | ORBC | Orbcomm INC | 株式-その他 | 3.19% | +1.30% | +0.54% | |
| 13 | ✓ | Command Sec CORP | 株式-その他 | 2.00% | +0.34% | +0.10% | |
| 14 | ✓ | Kapstone Paper Packaging CORP Com | 株式-その他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 15 | ✓ | Electro Rent CORP | 株式-その他 | 1.22% | +0.20% | -1.58% | |
| 16 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 株式-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 17 | ✓ | Mgc Diagnostics CORP | 株式-その他 | 0.16% | -0.07% | -38.07% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
ISF Management LLCの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: American International Group (AIG); 全売却: Iac/interactivecorp (IACIEUR); 新規購入: Viacom Inc-class B (VIAB); 全売却: ; 全売却: Bowflex INC (NLSUSD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRSN | Verisign INC | +4% | +31.38% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +3.3% | +8.74% | 増加 |
| 3 | DAR | Darling Ingredients INC | +3.2% | +119.50% | 増加 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +2.6% | +24.55% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +2.6% | -2.43% | 減少 |
| 6 | ✓ | Ims Health Holdings INC | +1.9% | +76.18% | 増加 |
| 7 | TYPEUSD | Monotype Imaging Holdings In | +1.9% | +2.07% | 増加 |
| 8 | ORBC | Orbcomm INC | +1.3% | +0.54% | 増加 |
| 9 | ✓ | Command Sec CORP | +0.3% | +0.10% | 増加 |
| 10 | ✓ | Electro Rent CORP | +0.2% | -1.58% | 減少 |
| 11 | ✓ | Mgc Diagnostics CORP | -0.1% | -38.07% | 減少 |
| 12 | DAL | Delta Air Lines INC | -3.4% | -33.41% | 減少 |
| 13 | SAIC | Science Applications Inte | -3.7% | -66.17% | 減少 |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings INC | -4.2% | -47.02% | 減少 |
| 15 | AIG | American International Group | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 19 | NLSUSD | Bowflex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | JWNUSD | Nordstrom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | Kapstone Paper Packaging CORP Com | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | FDC | First Data Corp- Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | HCKT | Hackett Group Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/isf-management-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get isf-management-llc