13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
150 檔
179.8%
Q1 2026の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Ionic Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 58 銘柄、追加買付 42 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（HYG, IWM, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 179.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 67.40% | +13.69% | +152.02% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.42% | -9.42% | EXIT | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.18% | -5.18% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.56% | -4.56% | EXIT | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.15% | -4.15% | EXIT | |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.54% | +1.18% | -72.27% | |
| 7 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 8 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 0.32% | +0.19% | -18.69% | |
| 9 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 10 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.25% | -10.42% | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.24% | +0.70% | +2.03% | |
| 12 | ARRY 1 12-01-28債券 | Array Technologies Inc | 債券 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.36% | — | |
| 14 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 0.21% | +0.20% | -18.23% | |
| 15 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.20% | +0.08% | +31.28% | |
| 16 | U 0 03-15-30債券 | Unity Software Inc | 債券 | 0.18% | +0.53% | — | |
| 17 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.15% | -14.81% | |
| 18 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.15% | +171.63% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 20 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.15% | +0.06% | — | |
| 21 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 0.15% | +0.29% | +53.52% | |
| 22 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.15% | +0.19% | — | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.18% | -10.11% | |
| 24 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.25% | +6.06% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.04% | -30.88% | |
| 26 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 株式-素材 | 0.14% | +0.17% | — | |
| 27 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.08% | -5.76% | |
| 28 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.19% | -34.81% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.13% | +0.06% | +6.91% | |
| 31 | AIOT | Powerfleet Inc | 株式-その他 | 0.12% | +0.12% | +6.29% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.33% | +164.09% | |
| 33 | REZI | Resideo Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.11% | +0.17% | — | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.30% | — | |
| 35 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.04% | -3.96% | |
| 37 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 38 | ORCL 6.5 01-15-29 D債券 | Oracle CORP | 債券 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | -11.94% | |
| 40 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 41 | XZO | Exzeo Group Inc | 株式-その他 | 0.08% | +0.20% | +484.77% | |
| 42 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.08% | -0.04% | — | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 44 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.08% | +0.27% | — | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.02% | — | |
| 46 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 株式-その他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.02% | — | |
| 49 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 0.07% | — | +61.54% | |
| 50 | SARO | Standardaero Inc | 株式-その他 | 0.07% | +0.21% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 150 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は HYG (67.4%)、IWM (9.4%)、LQD (5.2%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 67.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LQD
市值: $7084.4万
今期最大全売却 / 減却
XOM
前期市值: $409.2万
Q1 2026 中に合計 172 件の調整を実施しました（新規買付 58 件、追加買付 42 件、減却 30 件、全売却 42 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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