13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
134 檔
95.2%
Q4 2025の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Ionic Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 47 銘柄とともに 31 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HYG, IWM, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 95.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 47.19% | +13.69% | -26.40% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 18.79% | -9.42% | EXIT | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.82% | -4.56% | EXIT | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 6.96% | -4.15% | EXIT | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 2.83% | +1.18% | -41.67% | |
| 6 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 0.52% | +0.19% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | — | — | |
| 8 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.25% | — | |
| 9 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 10 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 0.46% | +0.20% | -12.58% | |
| 11 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 0.44% | — | +74.92% | |
| 12 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 0.42% | -0.29% | EXIT | |
| 13 | ARRY 1 12-01-28債券 | Array Technologies Inc | 債券 | 0.40% | -0.23% | EXIT | |
| 14 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -12.22% | |
| 15 | PL | Planet Labs Pbc | 株式-資本財 | 0.38% | — | +49.02% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.38% | +0.70% | — | |
| 17 | VRNS 1 09-15-29債券 | Varonis System Inc | 債券 | 0.36% | — | — | |
| 18 | AIOT | Powerfleet Inc | 株式-その他 | 0.35% | +0.12% | +46.48% | |
| 19 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.19% | -32.19% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.04% | -35.07% | |
| 22 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.08% | +29.91% | |
| 23 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.15% | +43.93% | |
| 24 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.29% | +0.08% | -31.83% | |
| 25 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.25% | — | |
| 26 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 0.25% | -0.09% | EXIT | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.13% | EXIT | |
| 28 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.24% | +0.19% | -22.86% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.18% | -33.36% | |
| 30 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 株式-その他 | 0.23% | — | +210.22% | |
| 31 | CDE | Coeur Mining Inc | 株式-素材 | 0.23% | — | -66.67% | |
| 32 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.22% | +0.06% | -10.56% | |
| 33 | MARA 0 06-01-31債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 0.21% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.19% | — | -55.56% | |
| 36 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.19% | +0.03% | +9.10% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | -1.84% | |
| 38 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 0.18% | +0.29% | -24.56% | |
| 39 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.15% | +562.94% | |
| 40 | HUBS | Hubspot Inc | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 41 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.02% | -36.91% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.04% | +32.34% | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.15% | -0.16% | EXIT | |
| 45 | GBTG | Global Business Travel Group | 株式-その他 | 0.15% | — | -5.95% | |
| 46 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 株式-素材 | 0.15% | +0.17% | — | |
| 47 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 48 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.14% | — | -0.38% | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.14% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +8.7% | +50.00% | 増加 |
| 2 | 8QR | Confluent Inc-class A | +0.3% | +74.92% | 増加 |
| 3 | PL | Planet Labs Pbc | +0.2% | +49.02% | 増加 |
| 4 | CSTM | Constellium SE | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | +0.2% | +562.94% | 増加 |
| 6 | AIOT | Powerfleet Inc | +0.2% | +46.48% | 増加 |
| 7 | TNL | Travel + Leisure Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | IQ | Iqiyi Inc-adr | +0.2% | +210.22% | 増加 |
| 9 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | RH | Rh | +0.1% | +29.91% | 増加 |
| 11 | GEN | Gen Digital Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +0.1% | -12.22% | 減少 |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | +32.34% | 増加 |
| 16 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.1% | +43.93% | 増加 |
| 17 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.1% | -32.19% | 減少 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +19.52% | 増加 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -33.36% | 減少 |
| 20 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | +0.1% | +9.10% | 増加 |
| 21 | FLS | Flowserve CORP | +0.1% | -22.86% | 減少 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 0% | +8.96% | 増加 |
| 23 | GXO | Gxo Logistics Inc | 0% | -12.58% | 減少 |
| 24 | MANU | Manchester United plc | 0% | +15.21% | 増加 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.84% | 減少 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -2.51% | 減少 |
| 27 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 0% | -0.38% | 減少 |
| 28 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | 0% | — | 変化なし |
| 29 | VWAVW | Visionwave Holdings Inc | 0% | +83.39% | 増加 |
| 30 | INTC | Intel CORP | 0% | -17.38% | 減少 |
| 31 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 0% | -10.56% | 減少 |
| 32 | SPRO | Spero Therapeutics Inc | 0% | -6.13% | 減少 |
| 33 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 0% | -11.36% | 減少 |
| 34 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 36 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 0% | -40.29% | 減少 |
| 37 | HUBS | Hubspot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | GBTG | Global Business Travel Group | 0% | -5.95% | 減少 |
| 39 | SNX | TD Synnex CORP | 0% | — | 変化なし |
| 40 | ACHR-WS | Archer Aviation Inc -cw26 | 0% | +368.46% | 増加 |
| 41 | ✓ | Blue Gold LTD | 0% | +392.08% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 変化なし |
| 44 | JHX | James Hardie Industries plc | — | -24.56% | 減少 |
| 45 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | — | — | 変化なし |
| 46 | TMCWW | Tmc THE Metals Co Inc -cw25i | — | -41.95% | 減少 |
| 47 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | — | -9.21% | 減少 |
| 48 | LVWR-WS | Livewire Group Inc-27 | — | — | 変化なし |
| 49 | ✓ | Renew Energy Global PLC | — | — | 変化なし |
| 50 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 134 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は HYG (47.2%)、IWM (18.8%)、QQQ (7.8%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 47.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $6143.1万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $160.8万
Q4 2025 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 47 件、追加買付 16 件、減却 48 件、全売却 31 件）。
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