13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
118 檔
120.8%
Q3 2025の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Ionic Capital Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 65 銘柄とともに 58 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HYG, EEM, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 120.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 52.94% | +13.69% | +400.00% | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 19.50% | -4.15% | EXIT | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.10% | -9.42% | EXIT | |
| 4 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 3.88% | +1.18% | +50.00% | |
| 5 | CDE | Coeur Mining Inc | 株式-素材 | 0.59% | — | -16.90% | |
| 6 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.20% | +3.98% | |
| 7 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 0.43% | — | +8.23% | |
| 8 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.40% | +0.08% | +50.91% | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.04% | +474.89% | |
| 10 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.25% | — | |
| 11 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 0.34% | +0.19% | — | |
| 12 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 0.34% | -0.29% | EXIT | |
| 13 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -9.29% | |
| 14 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.30% | +0.70% | -19.59% | |
| 15 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.19% | +11.48% | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.02% | +44.00% | |
| 17 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | +0.15% | +265.85% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.08% | — | |
| 20 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.08% | EXIT | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.20% | — | -1.68% | |
| 22 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 23 | AIOT | Powerfleet Inc | 株式-その他 | 0.19% | +0.12% | +96.47% | |
| 24 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.19% | +0.19% | +20.69% | |
| 25 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.19% | — | +7.58% | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.18% | -0.16% | EXIT | |
| 27 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 0.18% | +0.29% | — | |
| 28 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.28% | +34.84% | |
| 29 | YETI | Yeti Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.25% | +32.00% | |
| 30 | HUBS | Hubspot Inc | 株式-IT | 0.17% | — | — | |
| 31 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +35.79% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.18% | — | |
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 0.17% | — | — | ||
| 34 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +64.48% | |
| 35 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.04% | +57.41% | |
| 36 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.16% | — | -14.15% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | +29.06% | |
| 38 | WOLF | Wolfspeed Inc | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 39 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | — | -63.06% | |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 42 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.14% | +0.03% | +7.95% | |
| 43 | GBTG | Global Business Travel Group | 株式-その他 | 0.14% | — | +31.25% | |
| 44 | PL | Planet Labs Pbc | 株式-資本財 | 0.14% | — | -27.14% | |
| 45 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | -61.13% | |
| 47 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 48 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +20.62% | |
| 49 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 50 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.11% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.3% | +474.89% | 増加 |
| 2 | CDE | Coeur Mining Inc | +0.3% | -16.90% | 減少 |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +34.84% | 増加 |
| 4 | AIOT | Powerfleet Inc | +0.1% | +96.47% | 増加 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +44.00% | 増加 |
| 6 | RH | Rh | +0.1% | — | 増加 |
| 7 | FLS | Flowserve CORP | +0.1% | +20.69% | 増加 |
| 8 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.1% | +57.41% | 増加 |
| 9 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | -1.68% | 増加 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +37.77% | 増加 |
| 11 | CSTM | Constellium SE | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 13 | GMED | Globus Medical Inc - A | 0% | +11.48% | 増加 |
| 14 | FLEX | Flex Ltd. | 0% | -19.59% | 減少 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +31.61% | 減少 |
| 16 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | +94.24% | 増加 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +36.18% | 増加 |
| 18 | GXO | Gxo Logistics Inc | 0% | +3.98% | 減少 |
| 19 | TNL | Travel + Leisure Co | 0% | — | 変化なし |
| 20 | JD | Jd.com Inc-adr | 0% | -32.11% | 増加 |
| 21 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 0% | -44.67% | 減少 |
| 22 | LVWR-WS | Livewire Group Inc-27 | 0% | — | 増加 |
| 23 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | 0% | -15.52% | 減少 |
| 24 | TDS | Telephone And Data Systems | — | +20.62% | 増加 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | -33.33% | 変化なし |
| 26 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | -29.21% | 増加 |
| 27 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | — | — | 増加 |
| 28 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | — | — | 増加 |
| 29 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | — | — | 増加 |
| 30 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | -37.50% | 減少 |
| 31 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | — | +12.95% | 増加 |
| 32 | SLND-WS | Legato Merger CORP Ii -cw23 | — | -2.18% | 減少 |
| 33 | BRLSW | Oxus Acquisition CORP -cw23 | — | — | 変化なし |
| 34 | INTC | Intel CORP | 0% | +30.00% | 減少 |
| 35 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 0% | +35.79% | 増加 |
| 36 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 0% | +7.95% | 増加 |
| 37 | MANU | Manchester United plc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 減少 |
| 39 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 0% | +50.91% | 増加 |
| 40 | SNX | TD Synnex CORP | 0% | -14.15% | 減少 |
| 41 | ✓ | Tidal Trust Ii | 0% | +79.25% | 減少 |
| 42 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 0% | — | 減少 |
| 43 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 0% | — | 変化なし |
| 44 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 0% | -9.29% | 減少 |
| 45 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | -0.1% | -23.99% | 減少 |
| 46 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | -0.1% | -1.71% | 減少 |
| 47 | PENN | Penn Entertainment Inc | -0.1% | -64.34% | 減少 |
| 48 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | -0.2% | -83.14% | 減少 |
| 49 | IQ | Iqiyi Inc-adr | -0.2% | -33.64% | 減少 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +29.06% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 118 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は HYG (52.9%)、EEM (19.5%)、IWM (10.1%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 52.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEM
市值: $1.9億
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $9378.4万
Q3 2025 中に合計 170 件の調整を実施しました（新規買付 65 件、追加買付 25 件、減却 22 件、全売却 58 件）。
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