13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989341
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
94 檔
31.2%
Q2 2025の報告期間中、Invenio Wealth Partners LLC（CIK: 0001989341）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Invenio Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JMUB, SCHG, DHS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 8.08% | -0.34% | -1.52% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.92% | +0.24% | +2.18% | |
| 3 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 7.90% | -0.07% | +2.69% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.58% | +0.02% | -1.89% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.16% | +0.08% | — | |
| 6 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 4.62% | — | +156.90% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.40% | — | |
| 8 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 3.87% | +0.13% | — | |
| 9 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-その他 | 3.68% | — | -7.25% | |
| 10 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-その他 | 2.95% | -0.01% | +2.07% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.90% | +0.42% | -7.05% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.86% | +0.02% | -0.43% | |
| 13 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.10% | — | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.81% | -0.94% | +14.60% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.57% | +0.08% | -3.82% | |
| 16 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.39% | -0.92% | — | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.30% | -0.01% | -0.16% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.15% | -4.74% | |
| 19 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 1.53% | — | -7.21% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | +0.07% | -22.70% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.38% | -0.16% | — | |
| 22 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 1.26% | -0.16% | +2.12% | |
| 23 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.86% | — | -85.65% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.04% | -15.61% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.14% | -22.31% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.03% | +0.12% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.65% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | -0.67% | |
| 30 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -0.13% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +9.19% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | -1.05% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +2.93% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.03% | -36.09% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.08% | -13.81% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | -2.53% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.02% | -11.26% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | -7.34% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.02% | +20.70% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.01% | +34.79% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | -28.18% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.02% | -6.52% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +55.62% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.05% | +5.53% | |
| 48 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | +23.79% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.08% | +188.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Invenio Wealth Partners LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 94 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JMUB (8.1%)、SCHG (7.9%)、DHS (7.9%) です。最大保有銘柄 JMUB がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。