13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910364
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
69 檔
34.6%
Q4 2025の報告期間中、Intrinsic Value Partners, LLC（CIK: 0001910364）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Intrinsic Value Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BRK-B, GOOG, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 11.53% | -0.84% | -1.81% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 11.34% | +0.62% | -2.15% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.04% | -0.01% | -0.31% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.70% | +1.23% | -7.32% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.36% | -0.50% | +2.38% | |
| 6 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 4.29% | -0.58% | -6.52% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.93% | -0.49% | -4.46% | |
| 8 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.80% | +0.59% | -0.62% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.35% | +5.61% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.11% | -0.25% | -0.49% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.58% | -0.02% | -6.53% | |
| 12 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.49% | +0.07% | -2.91% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.09% | +11.21% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.82% | +0.31% | +28.68% | |
| 15 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 1.73% | -0.11% | +35.36% | |
| 16 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 1.67% | +0.14% | +106.64% | |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.46% | -0.12% | -1.66% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.39% | -0.36% | +287.28% | |
| 19 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 1.38% | -0.14% | -8.43% | |
| 20 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 1.34% | +0.08% | -2.53% | |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | -0.72% | -20.48% | |
| 22 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 1.14% | +0.07% | -0.10% | |
| 23 | UI | Ubiquiti Inc | 株式-IT | 1.13% | -0.65% | -1.98% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.09% | -4.46% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.94% | +1.12% | -0.10% | |
| 27 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.89% | -0.10% | — | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.86% | -0.07% | -2.80% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -3.35% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.06% | -22.13% | |
| 31 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 0.74% | +0.09% | +33.74% | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.02% | +125.18% | |
| 33 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.06% | -2.75% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.26% | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.57% | -0.18% | -0.84% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | +0.01% | -1.54% | |
| 38 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.03% | +45.26% | |
| 39 | FIGS | Figs Inc-class A | 株式-その他 | 0.54% | -0.29% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | — | -9.89% | |
| 42 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.51% | +0.09% | +104.31% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 44 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.02% | -15.56% | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | -0.19% | |
| 47 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.12% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.01% | -8.28% | |
| 49 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.01% | -5.95% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.40% | +0.01% | -0.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Intrinsic Value Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 69 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BRK-B (11.5%)、GOOG (11.3%)、GOOGL (6.0%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ACGL
市值: $118.7万
今期最大全売却 / 減却
MHK
前期市值: $20.3万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 11 件、減却 31 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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